大成专精特新混合A基金净值查询(014651)
今天最新净值
0.7637
0.0076 1.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7868
-0.0059 -0.7495%
- 累计净值：0.7637
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6416亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李林益 王晶晶
今年以来,大成专精特新混合A(014651)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0076 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7561 |
0.7561 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0076 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0229 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0018 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0129 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0211 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0086 |
-1.19% |
|
|
| 2025-01-09 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0119 |
1.68% |
| 2025-01-06 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0099 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0168 |
-2.27% |
