永赢优质精选混合发起C基金净值查询(014650)
今天最新净值
0.3993
0.0007 0.1800%
2024-12-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.3876
-0.0004 -0.0936%
- 累计净值：0.3993
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3747亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：光磊 张海啸
近一季,永赢优质精选混合发起C(014650)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-27 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3993 |
0.3993 |
0.3986 |
0.3986 |
0.0007 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3986 |
0.3986 |
0.3985 |
0.3985 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3985 |
0.3985 |
0.3999 |
0.3999 |
-0.0014 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3999 |
0.3999 |
0.3980 |
0.3980 |
0.0019 |
0.48% |
| 2024-12-23 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3980 |
0.3980 |
0.3991 |
0.3991 |
-0.0011 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3991 |
0.3991 |
0.4055 |
0.4055 |
-0.0064 |
-1.58% |
| 2024-12-19 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4055 |
0.4055 |
0.4055 |
0.4055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4055 |
0.4055 |
0.4029 |
0.4029 |
0.0026 |
0.65% |
| 2024-12-17 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4029 |
0.4029 |
0.4071 |
0.4071 |
-0.0042 |
-1.03% |
| 2024-12-16 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4071 |
0.4071 |
0.4063 |
0.4063 |
0.0008 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4063 |
0.4063 |
0.4161 |
0.4161 |
-0.0098 |
-2.36% |
| 2024-12-12 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4161 |
0.4161 |
0.4186 |
0.4186 |
-0.0025 |
-0.60% |
| 2024-12-11 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4186 |
0.4186 |
0.4082 |
0.4082 |
0.0104 |
2.55% |
| 2024-12-10 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4082 |
0.4082 |
0.4083 |
0.4083 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-09 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4083 |
0.4083 |
0.4078 |
0.4078 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4078 |
0.4078 |
0.4044 |
0.4044 |
0.0034 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4044 |
0.4044 |
0.4046 |
0.4046 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4046 |
0.4046 |
0.3987 |
0.3987 |
0.0059 |
1.48% |
| 2024-12-03 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3987 |
0.3987 |
0.3987 |
0.3987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3987 |
0.3987 |
0.3902 |
0.3902 |
0.0085 |
2.18% |
| 2024-11-29 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3902 |
0.3902 |
0.3889 |
0.3889 |
0.0013 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3889 |
0.3889 |
0.3917 |
0.3917 |
-0.0028 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3917 |
0.3917 |
0.3877 |
0.3877 |
0.0040 |
1.03% |
| 2024-11-26 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3877 |
0.3877 |
0.3880 |
0.3880 |
-0.0003 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3880 |
0.3880 |
0.3871 |
0.3871 |
0.0009 |
0.23% |
|
|
| 2024-11-22 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3871 |
0.3871 |
0.4034 |
0.4034 |
-0.0163 |
-4.04% |
| 2024-11-21 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4034 |
0.4034 |
0.4035 |
0.4035 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4035 |
0.4035 |
0.3994 |
0.3994 |
0.0041 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3994 |
0.3994 |
0.3989 |
0.3989 |
0.0005 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.3989 |
0.3989 |
0.4020 |
0.4020 |
-0.0031 |
-0.77% |
| 2024-11-15 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4020 |
0.4020 |
0.4024 |
0.4024 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4024 |
0.4024 |
0.4140 |
0.4140 |
-0.0116 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4140 |
0.4140 |
0.4153 |
0.4153 |
-0.0013 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.4153 |
0.4153 |
0.4272 |
0.4272 |
-0.0119 |
-2.79% |
