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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

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今天最新净值 0.8715 0.0068 0.7900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8715
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.7887亿
最近资产：5.25亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一月平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累计收益率2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8758	0.8758	0.8715	0.8715	0.0043	0.49%
2025-02-06	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8715	0.8715	0.8647	0.8647	0.0068	0.79%
2025-02-05	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8647	0.8647	0.8666	0.8666	-0.0019	-0.22%
2025-01-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8666	0.8666	0.8717	0.8717	-0.0051	-0.59%
2025-01-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8717	0.8717	0.8663	0.8663	0.0054	0.62%
2025-01-23	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8663	0.8663	0.8699	0.8699	-0.0036	-0.41%
2025-01-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8624	0.8624	0.0030	0.35%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%