兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询(014639)
今天最新净值
0.8279
0.0101 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7943
-0.0049 -0.6141%
- 累计净值：0.8279
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：63.3150亿
- 最近资产：47.43亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：任相栋
今年以来,兴证全球合衡三年持有混合A(014639)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0101 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8178 |
0.8178 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0217 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7952 |
0.7952 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0079 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7938 |
0.7938 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0175 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0025 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7776 |
0.7776 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0078 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7838 |
0.7838 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0170 |
-2.12% |
