财通资管稳兴增益六个月持有期混合A基金净值查询(014619)
今天最新净值
1.0547
0.0043 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9985
-0.0007 -0.0708%
- 累计净值：1.0547
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1807亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：魏越锋 宫志芳 石玉山
近半年财通资管稳兴增益六个月持有期混合A基金净值查询
近半年,财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)基金累计收益率9.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-12-31 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0084 |
0.81% |
| 2024-12-09 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0095 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-27 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0048 |
1.0048 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-11-26 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-11-15 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-11-13 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-11-08 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-11-06 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-11-04 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-11-01 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-31 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-30 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-10-28 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-10-23 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-21 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-10-18 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0078 |
0.79% |
| 2024-10-17 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-14 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0079 |
0.81% |
| 2024-10-11 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-10-10 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-10-09 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0180 |
-1.80% |
| 2024-10-08 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0102 |
1.03% |
| 2024-09-30 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0066 |
0.67% |
| 2024-09-27 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-09-26 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-09-25 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-09-23 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-19 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-18 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-09-05 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-09-04 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-03 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-09-02 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-30 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-29 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-08-26 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-20 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-19 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-08-16 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-08-14 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-13 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0016 |
-0.17% |
