华安中证500指数增强A基金净值查询(014587)
今天最新净值
0.8792
0.0119 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8596
-0.0022 -0.2549%
- 累计净值：0.8792
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7336亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱宝臣 马韬
今年以来,华安中证500指数增强A(014587)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0076 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0119 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0171 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0289 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0143 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0080 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0176 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0229 |
-2.65% |
