东方红锦弘甄选两年持有混合基金净值查询(014573)
今天最新净值
0.9728
-0.0015 -0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9551
0.0006 0.0617%
- 累计净值：0.9728
- 成立日期：2022-01-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4637亿
- 最近资产：5.82亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一年,东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)基金累计收益率13.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0123 |
1.30% |
| 2025-01-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9608 |
0.9608 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0025 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-02 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2024-12-31 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9749 |
0.9749 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-12-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2024-12-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9749 |
0.9749 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9599 |
0.9599 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-11-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0100 |
1.05% |
| 2024-11-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2024-11-21 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9674 |
0.9674 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9641 |
0.9641 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-11-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-11-15 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9635 |
0.9635 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2024-11-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2024-11-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9775 |
0.9775 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-11-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0085 |
0.87% |
| 2024-11-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-11-05 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0094 |
0.97% |
| 2024-11-04 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-11-01 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9611 |
0.9611 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-10-30 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9626 |
0.9626 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-10-29 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9657 |
0.9657 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-10-28 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-10-24 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9644 |
0.9644 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-10-23 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-10-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-10-21 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9669 |
0.9669 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0200 |
2.11% |
| 2024-10-17 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-10-16 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9496 |
0.9496 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-10-15 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2024-10-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9612 |
0.9612 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-10-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-10-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-10-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0270 |
-2.74% |
| 2024-10-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0275 |
2.87% |
| 2024-09-30 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9592 |
0.9592 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0329 |
3.55% |
| 2024-09-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0192 |
2.12% |
| 2024-09-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0182 |
2.05% |
| 2024-09-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-09-24 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0169 |
1.94% |
| 2024-09-23 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8718 |
0.8718 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-09-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8684 |
0.8684 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-09-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8681 |
0.8681 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-09-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-09-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-09-05 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8755 |
0.8755 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-09-02 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2024-08-30 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0083 |
0.95% |
| 2024-08-29 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-08-28 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-08-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8697 |
0.8697 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8700 |
0.8700 |
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0.8707 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8707 |
0.8707 |
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0.8716 |
-0.0009 |
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| 2024-08-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-08-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8771 |
0.8771 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-16 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-08-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8824 |
0.8824 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8837 |
0.8837 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8844 |
0.8844 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-08-07 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8831 |
0.8831 |
0.8827 |
0.8827 |
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0.05% |
| 2024-08-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-08-05 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0072 |
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| 2024-08-02 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8886 |
0.8886 |
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0.8941 |
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| 2024-07-31 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8969 |
0.8969 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0129 |
1.46% |
| 2024-07-30 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8840 |
0.8840 |
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0.8856 |
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| 2024-07-29 |
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东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8856 |
0.8856 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0028 |
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| 2024-07-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8884 |
0.8884 |
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0.8833 |
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| 2024-07-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0033 |
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| 2024-07-24 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8866 |
0.8866 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-07-23 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0104 |
-1.15% |
| 2024-07-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9024 |
0.9024 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-07-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0023 |
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| 2024-07-17 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0021 |
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| 2024-07-16 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9021 |
0.9021 |
0.8996 |
0.8996 |
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| 2024-07-15 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-07-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9007 |
0.9007 |
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0.8991 |
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| 2024-07-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8991 |
0.8991 |
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| 2024-07-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8944 |
0.8944 |
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| 2024-07-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8881 |
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0.0069 |
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| 2024-07-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0024 |
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| 2024-07-05 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0009 |
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| 2024-07-04 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8937 |
0.8937 |
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| 2024-07-03 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8937 |
0.8937 |
0.8923 |
0.8923 |
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| 2024-07-02 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0036 |
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| 2024-07-01 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8966 |
0.8966 |
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0.02% |
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014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.9008 |
0.9008 |
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| 2024-06-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9008 |
0.9008 |
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0.8965 |
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014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8965 |
0.8965 |
0.8995 |
0.8995 |
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-0.33% |
| 2024-06-24 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0031 |
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| 2024-06-21 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9026 |
0.9026 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9043 |
0.9043 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-06-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-06-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-06-17 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-06-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-06-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9054 |
0.9054 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9054 |
0.9054 |
0.9048 |
0.9048 |
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0.07% |
| 2024-06-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9048 |
0.9048 |
0.9032 |
0.9032 |
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| 2024-06-07 |
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东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.9064 |
0.9064 |
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-0.35% |
| 2024-06-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9063 |
0.9063 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9059 |
0.9059 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-06-03 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9022 |
0.9022 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-05-31 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-05-30 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9016 |
0.9016 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9018 |
0.9018 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-05-28 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-05-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9052 |
0.9052 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-05-24 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9007 |
0.9007 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-05-23 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-05-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-05-21 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-05-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-05-16 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-05-15 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-05-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-05-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-05-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-05-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9052 |
0.9052 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2024-05-07 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9109 |
0.9109 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0103 |
1.14% |
| 2024-04-30 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-04-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8945 |
0.8945 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8854 |
0.8854 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8853 |
0.8853 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8807 |
0.8807 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8797 |
0.8797 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8826 |
0.8826 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8816 |
0.8816 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8754 |
0.8754 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8815 |
0.8815 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8863 |
0.8863 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8875 |
0.8875 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8852 |
0.8852 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8902 |
0.8902 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8948 |
0.8948 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8911 |
0.8911 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8868 |
0.8868 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8906 |
0.8906 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8873 |
0.8873 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-03-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8821 |
0.8821 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8841 |
0.8841 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8852 |
0.8852 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0104 |
1.19% |
| 2024-02-28 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8715 |
0.8715 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8747 |
0.8747 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8697 |
0.8697 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8658 |
0.8658 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0201 |
2.42% |
