东方红锦弘甄选两年持有混合基金净值查询(014573)
今天最新净值
0.9966
0.0104 1.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9551
0.0006 0.0617%
- 累计净值：0.9966
- 成立日期：2022-01-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4637亿
- 最近资产：5.82亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一季,东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9775 |
0.9775 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0123 |
1.30% |
| 2025-01-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9608 |
0.9608 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2024-12-31 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9749 |
0.9749 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-12-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0079 |
-0.80% |
|
|
| 2024-12-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9749 |
0.9749 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9599 |
0.9599 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-11-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0100 |
1.05% |
| 2024-11-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2024-11-21 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9674 |
0.9674 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9641 |
0.9641 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-11-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-11-15 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9635 |
0.9635 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2024-11-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2024-11-13 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9775 |
0.9775 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0041 |
0.42% |
