博时恒瑞混合A(博时恒瑞一年封闭混合A)基金净值查询(014554)
今天最新净值
1.0049
0.0023 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9809
-0.0011 -0.1107%
- 累计净值：1.0049
- 成立日期：2022-02-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7122亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：邓欣雨 孙少锋 罗霄
近一月博时恒瑞混合A|博时恒瑞一年封闭混合A基金净值查询
近一月,博时恒瑞混合A(014554)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014554 |
博时恒瑞混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
014554 |
博时恒瑞混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
014554 |
博时恒瑞混合A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
014554 |
博时恒瑞混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
014554 |
博时恒瑞混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
014554 |
博时恒瑞混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
014554 |
博时恒瑞混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
014554 |
博时恒瑞混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0017 |
-0.17% |
