诺安高端制造股票C基金净值查询(014536)
今天最新净值
1.3620
0.0150 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
0.0030 0.2235%
- 累计净值：1.3620
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5108亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：童宇
今年以来,诺安高端制造股票C(014536)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0280 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0220 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0420 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0390 |
-2.88% |
