汇添富低碳投资一年持有混合A基金净值查询(014522)
今天最新净值
0.7538
0.0208 2.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7245
-0.0072 -0.9778%
- 累计净值：0.7538
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9580亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵剑
今年以来,汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)基金累计收益率4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0102 |
-1.35% |
| 2025-02-07 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0208 |
2.84% |
| 2025-02-06 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0218 |
3.07% |
| 2025-02-05 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.7112 |
0.7112 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0030 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.7082 |
0.7082 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0081 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.7046 |
0.7046 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0199 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6862 |
0.6862 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6919 |
0.6919 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0015 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6904 |
0.6904 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6904 |
0.6904 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6909 |
0.6909 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0090 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6999 |
0.6999 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0187 |
-2.60% |
