金鹰远见优选混合A基金净值查询(014513)
今天最新净值
0.8487
0.0058 0.6900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8038
0.0016 0.1952%
- 累计净值：0.8487
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8516亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
今年以来,金鹰远见优选混合A(014513)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0058 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0104 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0167 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0278 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.7727 |
0.7727 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0121 |
-1.53% |
|
|
| 2025-01-09 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0036 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0055 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0131 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
014513 |
金鹰远见优选混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0171 |
-2.11% |
