诺安鸿鑫混合C基金净值查询(014498)
今天最新净值
1.3894
0.0089 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3567
0.0050 0.3713%
- 累计净值：1.3894
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3249亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋德舜 李迪
近一周,诺安鸿鑫混合C(014498)基金累计收益率5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014498 |
诺安鸿鑫混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0143 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
014498 |
诺安鸿鑫混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
014498 |
诺安鸿鑫混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0392 |
2.92% |
| 2025-02-05 |
014498 |
诺安鸿鑫混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0277 |
2.11% |
