浙商双月鑫60天滚动持有中短债C(浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C)基金净值查询(014491)
今天最新净值
1.1020
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1020
- 成立日期：2022-04-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.8894亿
- 最近资产：3.75亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：蔡玮菁 程嘉伟
今年以来浙商双月鑫60天滚动持有中短债C|浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C基金净值查询
今年以来,浙商双月鑫60天滚动持有中短债C(014491)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
014491 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0015 |
0.14% |
