国投瑞银产业升级两年持有混合C基金净值查询(014489)
今天最新净值
0.7375
0.0127 1.7500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6580
-0.0056 -0.8451%
- 累计净值：0.7375
- 成立日期：2022-03-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5899亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成 李威
今年以来国投瑞银产业升级两年持有混合C基金净值查询
今年以来,国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0127 |
1.75% |
| 2025-02-07 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0113 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0201 |
2.90% |
| 2025-02-05 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0121 |
1.78% |
| 2025-01-27 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0207 |
-2.95% |
| 2025-01-22 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6959 |
0.6959 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0162 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0038 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0153 |
2.36% |
| 2025-01-06 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0133 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0162 |
-2.39% |
