国投瑞银产业升级两年持有混合C基金净值查询(014489)
今天最新净值
0.7375
0.0127 1.7500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6580
-0.0056 -0.8451%
- 累计净值：0.7375
- 成立日期：2022-03-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5899亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成 李威
近一周,国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)基金累计收益率7.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0127 |
1.75% |
| 2025-02-07 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0113 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0201 |
2.90% |
| 2025-02-05 |
014489 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0121 |
1.78% |
