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华夏鼎优债券A基金净值查询(014480)

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今天最新净值 1.0388 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0857
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.1572亿
最近资产：29.65亿
基金公司：
基金经理：张海静

近一季华夏鼎优债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎优债券A(014480)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014480	华夏鼎优债券A	1.0374	1.0843	1.0388	1.0857	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	014480	华夏鼎优债券A	1.0388	1.0857	1.0389	1.0858	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	014480	华夏鼎优债券A	1.0389	1.0858	1.0379	1.0848	0.0010	0.10%
2025-02-05	014480	华夏鼎优债券A	1.0379	1.0848	1.0368	1.0837	0.0011	0.11%
2025-01-27	014480	华夏鼎优债券A	1.0368	1.0837	1.0349	1.0818	0.0019	0.18%
2025-01-22	014480	华夏鼎优债券A	1.0358	1.0827	1.0359	1.0828	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	014480	华夏鼎优债券A	1.0362	1.0831	1.0348	1.0817	0.0014	0.14%
2025-01-13	014480	华夏鼎优债券A	1.0348	1.0817	1.0362	1.0831	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	014480	华夏鼎优债券A	1.0362	1.0831	1.0359	1.0828	0.0003	0.03%
2025-01-09	014480	华夏鼎优债券A	1.0359	1.0828	1.0373	1.0842	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	014480	华夏鼎优债券A	1.0373	1.0842	1.0379	1.0848	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	014480	华夏鼎优债券A	1.0379	1.0848	1.0393	1.0862	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	014480	华夏鼎优债券A	1.0393	1.0862	1.0391	1.0860	0.0002	0.02%
2025-01-03	014480	华夏鼎优债券A	1.0391	1.0860	1.0390	1.0859	0.0001	0.01%
2025-01-02	014480	华夏鼎优债券A	1.0390	1.0859	1.0375	1.0844	0.0015	0.14%
2024-12-31	014480	华夏鼎优债券A	1.0375	1.0844	1.0368	1.0837	0.0007	0.07%
2024-12-26	014480	华夏鼎优债券A	1.0357	1.0826	1.0349	1.0818	0.0008	0.08%
2024-12-25	014480	华夏鼎优债券A	1.0349	1.0818	1.0359	1.0828	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	014480	华夏鼎优债券A	1.0359	1.0828	1.0373	1.0842	-0.0014	-0.13%
2024-12-23	014480	华夏鼎优债券A	1.0373	1.0842	1.0368	1.0837	0.0005	0.05%
2024-12-20	014480	华夏鼎优债券A	1.0368	1.0837	1.0341	1.0810	0.0027	0.26%
2024-12-19	014480	华夏鼎优债券A	1.0341	1.0810	1.0336	1.0805	0.0005	0.05%
2024-12-18	014480	华夏鼎优债券A	1.0336	1.0805	1.0346	1.0815	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	014480	华夏鼎优债券A	1.0346	1.0815	1.0351	1.0820	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	014480	华夏鼎优债券A	1.0351	1.0820	1.0328	1.0797	0.0023	0.22%

2024-12-13	014480	华夏鼎优债券A	1.0328	1.0797	1.0310	1.0779	0.0018	0.17%
2024-12-12	014480	华夏鼎优债券A	1.0310	1.0779	1.0303	1.0772	0.0007	0.07%
2024-12-11	014480	华夏鼎优债券A	1.0303	1.0772	1.0298	1.0767	0.0005	0.05%
2024-12-10	014480	华夏鼎优债券A	1.0298	1.0767	1.0274	1.0743	0.0024	0.23%
2024-12-09	014480	华夏鼎优债券A	1.0274	1.0743	1.0263	1.0732	0.0011	0.11%
2024-12-06	014480	华夏鼎优债券A	1.0263	1.0732	1.0266	1.0735	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	014480	华夏鼎优债券A	1.0266	1.0735	1.0265	1.0734	0.0001	0.01%
2024-12-04	014480	华夏鼎优债券A	1.0265	1.0734	1.0255	1.0724	0.0010	0.10%
2024-12-03	014480	华夏鼎优债券A	1.0255	1.0724	1.0257	1.0726	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	014480	华夏鼎优债券A	1.0257	1.0726	1.0235	1.0704	0.0022	0.21%
2024-11-29	014480	华夏鼎优债券A	1.0235	1.0704	1.0225	1.0694	0.0010	0.10%
2024-11-28	014480	华夏鼎优债券A	1.0225	1.0694	1.0216	1.0685	0.0009	0.09%
2024-11-27	014480	华夏鼎优债券A	1.0216	1.0685	1.0215	1.0684	0.0001	0.01%
2024-11-26	014480	华夏鼎优债券A	1.0215	1.0684	1.0214	1.0683	0.0001	0.01%
2024-11-25	014480	华夏鼎优债券A	1.0214	1.0683	1.0209	1.0678	0.0005	0.05%
2024-11-22	014480	华夏鼎优债券A	1.0209	1.0678	1.0208	1.0677	0.0001	0.01%
2024-11-21	014480	华夏鼎优债券A	1.0208	1.0677	1.0203	1.0672	0.0005	0.05%
2024-11-20	014480	华夏鼎优债券A	1.0203	1.0672	1.0203	1.0672	0.0000	0.00%
2024-11-19	014480	华夏鼎优债券A	1.0203	1.0672	1.0201	1.0670	0.0002	0.02%
2024-11-18	014480	华夏鼎优债券A	1.0201	1.0670	1.0206	1.0675	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	014480	华夏鼎优债券A	1.0206	1.0675	1.0207	1.0676	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	014480	华夏鼎优债券A	1.0207	1.0676	1.0206	1.0675	0.0001	0.01%
2024-11-13	014480	华夏鼎优债券A	1.0206	1.0675	1.0210	1.0679	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	014480	华夏鼎优债券A	1.0210	1.0679	1.0203	1.0672	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%