中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询(014479)
今天最新净值
0.7680
0.0133 1.7600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7669
0.0021 0.2718%
- 累计净值：0.7680
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6922亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然
近一月,中加低碳经济六个月持有混合C(014479)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0178 |
-2.32% |
| 2025-02-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0133 |
1.76% |
| 2025-02-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0122 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0077 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0270 |
-3.53% |
| 2025-01-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0244 |
-3.09% |
| 2025-01-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-01-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0247 |
3.39% |
|
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