中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询(014479)
今天最新净值
0.7578
0.0122 1.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7669
0.0021 0.2718%
- 累计净值：0.7578
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6922亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然
今年以来,中加低碳经济六个月持有混合C(014479)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0122 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0077 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0270 |
-3.53% |
| 2025-01-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0244 |
-3.09% |
| 2025-01-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-01-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0247 |
3.39% |
| 2025-01-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0148 |
-1.99% |
| 2025-01-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0173 |
-2.27% |
| 2025-01-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0055 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0121 |
1.60% |
| 2025-01-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0135 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0124 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0139 |
-1.80% |
