平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询(014469)

今天最新净值 1.0833 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0833
成立日期：2022-05-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.2932亿
最近资产：4.95亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰周琛田元强

近一季平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元和90天滚动持有短债C(014469)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%
2025-02-07	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0833	1.0833	1.0830	1.0830	0.0003	0.03%
2025-02-06	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0830	1.0830	1.0828	1.0828	0.0002	0.02%
2025-02-05	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0828	1.0828	1.0823	1.0823	0.0005	0.05%
2025-01-27	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0823	1.0823	1.0816	1.0816	0.0007	0.06%
2025-01-22	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2025-01-14	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%
2025-01-13	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0825	1.0825	1.0828	1.0828	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%
2025-01-09	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0828	1.0828	1.0830	1.0830	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%
2025-01-07	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0830	1.0830	1.0832	1.0832	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0832	1.0832	1.0829	1.0829	0.0003	0.03%
2025-01-03	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2025-01-02	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0827	1.0827	1.0822	1.0822	0.0005	0.05%
2024-12-31	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0822	1.0822	1.0818	1.0818	0.0004	0.04%
2024-12-26	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0813	1.0813	1.0812	1.0812	0.0001	0.01%
2024-12-25	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2024-12-20	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%
2024-12-19	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2024-12-18	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0811	1.0811	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%

2024-12-13	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0806	1.0806	1.0802	1.0802	0.0004	0.04%
2024-12-12	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2024-12-11	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0801	1.0801	1.0801	1.0801	0.0000	0.00%
2024-12-10	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0801	1.0801	1.0796	1.0796	0.0005	0.05%
2024-12-09	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2024-12-06	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2024-12-05	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%
2024-12-04	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0792	1.0792	1.0789	1.0789	0.0003	0.03%
2024-12-03	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2024-12-02	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0787	1.0787	1.0779	1.0779	0.0008	0.07%
2024-11-29	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0779	1.0779	1.0776	1.0776	0.0003	0.03%
2024-11-28	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%
2024-11-27	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2024-11-26	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2024-11-25	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0771	1.0771	1.0768	1.0768	0.0003	0.03%
2024-11-22	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0768	1.0768	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%
2024-11-21	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%
2024-11-20	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2024-11-19	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2024-11-18	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%
2024-11-15	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2024-11-14	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2024-11-13	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2024-11-12	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%
2024-11-11	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0758	1.0758	1.0754	1.0754	0.0004	0.04%

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