平安元和90天滚动持有短债A基金净值查询(014468)
今天最新净值
1.0892
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0892
- 成立日期：2022-05-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：34.1278亿
- 最近资产：36.80亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 周琛 田元强
今年以来,平安元和90天滚动持有短债A(014468)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0005 |
0.05% |
