中银双息回报混合C基金净值查询(014454)
今天最新净值
1.5539
0.0030 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5130
-0.0001 -0.0040%
- 累计净值：1.5539
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2194亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：李建 刘腾
今年以来,中银双息回报混合C(014454)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0127 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0169 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0144 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0104 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0267 |
-1.69% |
