中银双息回报混合C基金净值查询(014454)
今天最新净值
1.5539
0.0030 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5130
-0.0001 -0.0040%
- 累计净值：1.5539
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2194亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：李建 刘腾
近一季,中银双息回报混合C(014454)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0127 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0169 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0144 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0104 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0267 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-12-25 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-12-24 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0145 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-12-20 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0089 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0030 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5752 |
1.5752 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-12-09 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0089 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0148 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-12-03 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0097 |
0.63% |
| 2024-12-02 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0054 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2024-11-27 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0204 |
1.35% |
| 2024-11-26 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0291 |
-1.89% |
| 2024-11-21 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0069 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0252 |
-1.61% |
| 2024-11-13 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0085 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0183 |
-1.16% |
| 2024-11-11 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0033 |
-0.21% |
