博时恒鑫稳健一年持有混合C(博时恒鑫稳健一年持有期混合C)基金净值查询(014441)
今天最新净值
1.0270
0.0020 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0085
0.0010 0.0991%
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.9045亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王申 桂征辉 罗霄
今年以来博时恒鑫稳健一年持有混合C|博时恒鑫稳健一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
014441 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0020 |
-0.19% |
