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鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014437)

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今天最新净值 1.0790 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0790
成立日期：2021-12-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.6212亿
最近资产：98.52亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明胡哲妮

近一月鹏华中证同业存单AAA指数7天持有|鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0789	1.0789	1.0790	1.0790	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2025-02-06	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2025-02-05	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0787	1.0787	1.0783	1.0783	0.0004	0.04%
2025-01-27	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0783	1.0783	1.0777	1.0777	0.0006	0.06%
2025-01-22	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2025-01-14	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2025-01-13	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0781	1.0781	1.0782	1.0782	-0.0001	-0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%