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中航瑞夏一年定开债发起A基金净值查询(014435)

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今天最新净值 1.0377 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1047
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.1045亿
最近资产：36.36亿元
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

近一周中航瑞夏一年定开债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0364	1.1034	1.0377	1.1047	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0377	1.1047	1.0378	1.1048	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0378	1.1048	1.0369	1.1039	0.0009	0.09%
2025-02-05	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0369	1.1039	1.0360	1.1030	0.0009	0.09%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%
中航瑞发3个月定开债A	1.0153	0.11%
中航瑞发3个月定开债C	1.0148	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%