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富国中证同业存单AAA指数7天持有(富国中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014427)

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今天最新净值 1.0739 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0739
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.2507亿
  • 最近资产：63.32亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张波
近半年富国中证同业存单AAA指数7天持有|富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-02-06 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2025-02-05 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0734 1.0734 1.0730 1.0730 0.0004 0.04%
2025-01-27 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0730 1.0730 1.0722 1.0722 0.0008 0.07%
2025-01-22 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2025-01-14 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2025-01-13 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0733 1.0733 1.0735 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0735 1.0735 1.0736 1.0736 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2025-01-06 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-01-03 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2025-01-02 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2024-12-31 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2024-12-26 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2024-12-23 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2024-12-20 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2024-12-19 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2024-12-18 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2024-12-17 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2024-12-16 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2024-12-13 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2024-12-12 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2024-12-11 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2024-12-10 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2024-12-09 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-12-06 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2024-12-05 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-12-03 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0713 1.0713 1.0707 1.0707 0.0006 0.06%
2024-11-29 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2024-11-28 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2024-11-27 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2024-11-26 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2024-11-25 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-11-22 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2024-11-21 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2024-11-20 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2024-11-19 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2024-11-18 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2024-11-15 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2024-11-14 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2024-11-13 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2024-11-12 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2024-11-11 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2024-11-08 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2024-11-07 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2024-11-06 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2024-11-05 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2024-11-04 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2024-11-01 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2024-10-31 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2024-10-30 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2024-10-29 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2024-10-28 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2024-10-25 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2024-10-24 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2024-10-23 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0684 1.0684 1.0685 1.0685 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2024-10-21 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2024-10-18 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2024-10-17 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2024-10-16 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2024-10-15 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2024-10-14 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2024-10-11 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2024-10-10 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2024-10-09 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0676 1.0676 1.0678 1.0678 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2024-09-30 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2024-09-27 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2024-09-25 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2024-09-24 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2024-09-23 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2024-09-20 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2024-09-19 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2024-09-18 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2024-09-13 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2024-09-12 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2024-09-11 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-09-10 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2024-09-09 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2024-09-06 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2024-09-05 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2024-09-04 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2024-09-03 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2024-09-02 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2024-08-30 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-08-29 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2024-08-28 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2024-08-27 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2024-08-23 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-08-22 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2024-08-21 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2024-08-20 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2024-08-19 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2024-08-16 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-08-15 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-08-14 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2024-08-13 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2024-08-12 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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