建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(014365)

今天最新净值 0.9390 -0.0027 -0.2900% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9390
成立日期：2022-04-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华刘琛

近一年建信优享养老三年持有混合(FOF)A|建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金累计收益率8.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9417	0.9417	-0.0027	-0.29%
2025-01-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9335	0.9335	0.0044	0.47%
2025-01-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9283	0.9283	-0.0074	-0.80%
2025-01-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9283	0.9283	0.9280	0.9280	0.0003	0.03%
2025-01-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9286	0.9286	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9286	0.9286	0.9233	0.9233	0.0053	0.57%
2025-01-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9233	0.9233	0.9225	0.9225	0.0008	0.09%
2025-01-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9225	0.9225	0.9282	0.9282	-0.0057	-0.61%
2025-01-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9282	0.9282	0.9355	0.9355	-0.0073	-0.78%
2024-12-31	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9355	0.9355	0.9443	0.9443	-0.0088	-0.93%

2024-12-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9469	0.9469	-0.0026	-0.27%
2024-12-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9469	0.9469	0.9483	0.9483	-0.0014	-0.15%
2024-12-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9398	0.9398	0.0040	0.43%
2024-12-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9435	0.9435	-0.0037	-0.39%
2024-12-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9423	0.9423	0.0012	0.13%
2024-12-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9431	0.9431	-0.0008	-0.08%
2024-12-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9431	0.9431	0.9416	0.9416	0.0015	0.16%
2024-12-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9447	0.9447	-0.0031	-0.33%
2024-12-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9481	0.9481	-0.0034	-0.36%
2024-12-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9481	0.9481	0.9556	0.9556	-0.0075	-0.78%
2024-12-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9504	0.9504	0.0052	0.55%
2024-12-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9460	0.9460	0.0044	0.47%
2024-12-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9437	0.9437	0.0023	0.24%
2024-12-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9451	0.9451	-0.0014	-0.15%
2024-12-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9419	0.9419	0.0032	0.34%

2024-12-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9388	0.9388	0.0031	0.33%
2024-12-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9426	0.9426	-0.0038	-0.40%
2024-12-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9419	0.9419	0.0007	0.07%
2024-12-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9354	0.9354	0.0065	0.69%
2024-11-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9297	0.9297	0.0057	0.61%
2024-11-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9297	0.9297	0.9325	0.9325	-0.0028	-0.30%
2024-11-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9243	0.9243	0.0082	0.89%
2024-11-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9243	0.9243	0.9262	0.9262	-0.0019	-0.21%
2024-11-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9262	0.9262	0.9268	0.9268	-0.0006	-0.06%
2024-11-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9359	0.9359	-0.0091	-0.97%
2024-11-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9359	0.9359	0.9362	0.9362	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9333	0.9333	0.0029	0.31%
2024-11-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9266	0.9266	0.0067	0.72%
2024-11-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9313	0.9313	-0.0047	-0.50%
2024-11-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9313	0.9313	0.9401	0.9401	-0.0088	-0.94%
2024-11-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9511	0.9511	-0.0110	-1.16%
2024-11-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9491	0.9491	0.0020	0.21%
2024-11-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9554	0.9554	-0.0063	-0.66%
2024-11-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9501	0.9501	0.0053	0.56%
2024-11-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9504	0.9504	-0.0003	-0.03%
2024-11-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9426	0.9426	0.0078	0.83%
2024-11-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9420	0.9420	0.0006	0.06%
2024-11-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9335	0.9335	0.0085	0.91%
2024-11-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9294	0.9294	0.0041	0.44%
2024-11-01	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9294	0.9294	0.9342	0.9342	-0.0048	-0.51%
2024-10-31	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9342	0.9342	0.9356	0.9356	-0.0014	-0.15%
2024-10-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9364	0.9364	-0.0008	-0.09%
2024-10-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9364	0.9364	0.9386	0.9386	-0.0022	-0.23%
2024-10-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9355	0.9355	0.0031	0.33%
2024-10-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9355	0.9355	0.9330	0.9330	0.0025	0.27%
2024-10-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9330	0.9330	0.9374	0.9374	-0.0044	-0.47%
2024-10-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9374	0.9374	0.9375	0.9375	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9361	0.9361	0.0014	0.15%
2024-10-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9347	0.9347	0.0014	0.15%
2024-10-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9347	0.9347	0.9199	0.9199	0.0148	1.61%
2024-10-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9199	0.9199	0.9224	0.9224	-0.0025	-0.27%
2024-10-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9224	0.9224	0.9245	0.9245	-0.0021	-0.23%
2024-10-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9245	0.9245	0.9328	0.9328	-0.0083	-0.89%
2024-10-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9328	0.9328	0.9244	0.9244	0.0084	0.91%
2024-10-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9244	0.9244	0.9328	0.9328	-0.0084	-0.90%
2024-10-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9328	0.9328	0.9285	0.9285	0.0043	0.46%
2024-10-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9285	0.9285	0.9500	0.9500	-0.0215	-2.26%
2024-10-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9335	0.9335	0.0165	1.77%
2024-09-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9084	0.9084	0.0251	2.76%
2024-09-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9084	0.9084	0.8997	0.8997	0.0087	0.97%
2024-09-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8997	0.8997	0.8899	0.8899	0.0098	1.10%
2024-09-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8899	0.8899	0.8884	0.8884	0.0015	0.17%
2024-09-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8884	0.8884	0.8791	0.8791	0.0093	1.06%
2024-09-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8791	0.8791	0.8782	0.8782	0.0009	0.10%
2024-09-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8782	0.8782	0.8776	0.8776	0.0006	0.07%
2024-09-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8776	0.8776	0.8742	0.8742	0.0034	0.39%
2024-09-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8742	0.8742	0.8728	0.8728	0.0014	0.16%
2024-09-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8728	0.8728	0.8711	0.8711	0.0017	0.20%
2024-09-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8711	0.8711	0.8695	0.8695	0.0016	0.18%
2024-09-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8695	0.8695	0.8699	0.8699	-0.0004	-0.05%
2024-09-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8699	0.8699	0.8684	0.8684	0.0015	0.17%
2024-09-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8684	0.8684	0.8722	0.8722	-0.0038	-0.44%
2024-09-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8722	0.8722	0.8752	0.8752	-0.0030	-0.34%
2024-09-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8752	0.8752	0.8751	0.8751	0.0001	0.01%
2024-09-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8751	0.8751	0.8816	0.8816	-0.0065	-0.74%
2024-09-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8816	0.8816	0.8816	0.8816	0.0000	0.00%
2024-09-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8816	0.8816	0.8848	0.8848	-0.0032	-0.36%
2024-08-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8848	0.8848	0.8808	0.8808	0.0040	0.45%
2024-08-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8808	0.8808	0.8827	0.8827	-0.0019	-0.22%
2024-08-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8827	0.8827	0.8835	0.8835	-0.0008	-0.09%
2024-08-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8835	0.8835	0.8858	0.8858	-0.0023	-0.26%
2024-08-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8858	0.8858	0.8861	0.8861	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8861	0.8861	0.8862	0.8862	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8862	0.8862	0.8872	0.8872	-0.0010	-0.11%
2024-08-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8872	0.8872	0.8869	0.8869	0.0003	0.03%
2024-08-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8869	0.8869	0.8880	0.8880	-0.0011	-0.12%
2024-08-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8880	0.8880	0.8872	0.8872	0.0008	0.09%
2024-08-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8872	0.8872	0.8836	0.8836	0.0036	0.41%
2024-08-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8836	0.8836	0.8815	0.8815	0.0021	0.24%
2024-08-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8815	0.8815	0.8822	0.8822	-0.0007	-0.08%
2024-08-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8822	0.8822	0.8792	0.8792	0.0030	0.34%
2024-08-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8792	0.8792	0.8786	0.8786	0.0006	0.07%
2024-08-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8786	0.8786	0.8760	0.8760	0.0026	0.30%
2024-08-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8760	0.8760	0.8766	0.8766	-0.0006	-0.07%
2024-08-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8766	0.8766	0.8761	0.8761	0.0005	0.06%
2024-08-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8761	0.8761	0.8719	0.8719	0.0042	0.48%
2024-08-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8874	0.8874	0.8963	0.8963	-0.0089	-0.99%
2024-08-01	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8963	0.8963	0.8963	0.8963	0.0000	0.00%
2024-07-31	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8963	0.8963	0.8881	0.8881	0.0082	0.92%
2024-07-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8916	0.8916	0.8898	0.8898	0.0018	0.20%
2024-07-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8898	0.8898	0.8863	0.8863	0.0035	0.39%
2024-07-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8863	0.8863	0.8931	0.8931	-0.0068	-0.76%
2024-07-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8931	0.8931	0.8963	0.8963	-0.0032	-0.36%
2024-07-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8963	0.8963	0.9032	0.9032	-0.0069	-0.76%
2024-07-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9032	0.9032	0.9048	0.9048	-0.0016	-0.18%
2024-07-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9048	0.9048	0.9079	0.9079	-0.0031	-0.34%
2024-07-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9079	0.9079	0.9080	0.9080	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9080	0.9080	0.9125	0.9125	-0.0045	-0.49%
2024-07-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9125	0.9125	0.9092	0.9092	0.0033	0.36%
2024-07-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9092	0.9092	0.9070	0.9070	0.0022	0.24%
2024-07-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9070	0.9070	0.9109	0.9109	-0.0039	-0.43%
2024-07-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9109	0.9109	0.9057	0.9057	0.0052	0.57%
2024-07-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9057	0.9057	0.9078	0.9078	-0.0021	-0.23%
2024-07-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9078	0.9078	0.9027	0.9027	0.0051	0.56%
2024-07-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9027	0.9027	0.9053	0.9053	-0.0026	-0.29%
2024-07-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9053	0.9053	0.9038	0.9038	0.0015	0.17%
2024-07-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9038	0.9038	0.9058	0.9058	-0.0020	-0.22%
2024-07-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9058	0.9058	0.9056	0.9056	0.0002	0.02%
2024-07-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9076	0.9076	-0.0020	-0.22%
2024-07-01	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9076	0.9076	0.9044	0.9044	0.0032	0.35%
2024-06-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9044	0.9044	0.9044	0.9044	0.0000	0.00%
2024-06-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9004	0.9004	0.9050	0.9050	-0.0046	-0.51%
2024-06-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9050	0.9050	0.9007	0.9007	0.0043	0.48%
2024-06-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9007	0.9007	0.9029	0.9029	-0.0022	-0.24%
2024-06-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9029	0.9029	0.9089	0.9089	-0.0060	-0.66%
2024-06-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9089	0.9089	0.9098	0.9098	-0.0009	-0.10%
2024-06-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9098	0.9098	0.9119	0.9119	-0.0021	-0.23%
2024-06-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9119	0.9119	0.9132	0.9132	-0.0013	-0.14%
2024-06-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9132	0.9132	0.9102	0.9102	0.0030	0.33%
2024-06-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9102	0.9102	0.9114	0.9114	-0.0012	-0.13%
2024-06-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9114	0.9114	0.9107	0.9107	0.0007	0.08%
2024-06-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9107	0.9107	0.9108	0.9108	-0.0001	-0.01%
2024-06-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9108	0.9108	0.9091	0.9091	0.0017	0.19%
2024-06-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9091	0.9091	0.9108	0.9108	-0.0017	-0.19%
2024-06-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9108	0.9108	0.9112	0.9112	-0.0004	-0.04%
2024-06-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9112	0.9112	0.9098	0.9098	0.0014	0.15%
2024-06-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9098	0.9098	0.9131	0.9131	-0.0033	-0.36%
2024-06-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9103	0.9103	0.0028	0.31%
2024-06-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9092	0.9092	0.0011	0.12%
2024-05-31	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9092	0.9092	0.9090	0.9090	0.0002	0.02%
2024-05-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9090	0.9090	0.9121	0.9121	-0.0031	-0.34%
2024-05-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9121	0.9121	0.9126	0.9126	-0.0005	-0.05%
2024-05-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9126	0.9126	0.9154	0.9154	-0.0028	-0.31%
2024-05-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9154	0.9154	0.9107	0.9107	0.0047	0.52%
2024-05-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9107	0.9107	0.9162	0.9162	-0.0055	-0.60%
2024-05-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9162	0.9162	0.9213	0.9213	-0.0051	-0.55%
2024-05-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9218	0.9218	-0.0005	-0.05%
2024-05-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9218	0.9218	0.9246	0.9246	-0.0028	-0.30%
2024-05-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9246	0.9246	0.9213	0.9213	0.0033	0.36%
2024-05-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9187	0.9187	0.0026	0.28%
2024-05-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9170	0.9170	0.0017	0.19%
2024-05-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9170	0.9170	0.9181	0.9181	-0.0011	-0.12%
2024-05-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9181	0.9181	0.9175	0.9175	0.0006	0.07%
2024-05-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9175	0.9175	0.9184	0.9184	-0.0009	-0.10%
2024-05-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9184	0.9184	0.9185	0.9185	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9185	0.9185	0.9144	0.9144	0.0041	0.45%
2024-05-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9144	0.9144	0.9182	0.9182	-0.0038	-0.41%
2024-05-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9182	0.9182	0.9175	0.9175	0.0007	0.08%
2024-05-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9175	0.9175	0.9118	0.9118	0.0057	0.63%
2024-04-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9124	0.9124	-0.0006	-0.07%
2024-04-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9088	0.9088	0.0036	0.40%
2024-04-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9088	0.9088	0.9014	0.9014	0.0074	0.82%
2024-04-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9014	0.9014	0.9024	0.9024	-0.0010	-0.11%
2024-04-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9024	0.9024	0.8951	0.8951	0.0073	0.82%
2024-04-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8951	0.8951	0.8984	0.8984	-0.0033	-0.37%
2024-04-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8984	0.8984	0.9006	0.9006	-0.0022	-0.24%
2024-04-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9006	0.9006	0.9039	0.9039	-0.0033	-0.37%
2024-04-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9039	0.9039	0.9038	0.9038	0.0001	0.01%
2024-04-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9038	0.9038	0.8964	0.8964	0.0074	0.83%
2024-04-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.8964	0.8964	0.9056	0.9056	-0.0092	-1.02%
2024-04-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9063	0.9063	-0.0007	-0.08%
2024-04-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9063	0.9063	0.9041	0.9041	0.0022	0.24%
2024-04-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9041	0.9041	0.9039	0.9039	0.0002	0.02%
2024-04-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9039	0.9039	0.9072	0.9072	-0.0033	-0.36%
2024-04-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9072	0.9072	0.9059	0.9059	0.0013	0.14%
2024-04-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9059	0.9059	0.9090	0.9090	-0.0031	-0.34%
2024-04-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9090	0.9090	0.9111	0.9111	-0.0021	-0.23%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%