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建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(014365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9392 0.0008 0.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9392
成立日期：2022-04-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华刘琛

近一月建信优享养老三年持有混合(FOF)A|建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9472	0.9472	0.9392	0.9392	0.0080	0.85%
2025-02-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9384	0.9384	0.0008	0.09%
2025-01-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9384	0.9384	0.9445	0.9445	-0.0061	-0.65%
2025-01-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9445	0.9445	0.9390	0.9390	0.0055	0.59%
2025-01-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9417	0.9417	-0.0027	-0.29%
2025-01-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9335	0.9335	0.0044	0.47%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%