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建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金盘中实时估值(014365)

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今天最新净值 0.9390 -0.0027 -0.2900% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9390
成立日期：2022-04-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华刘琛

建信优享养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-23	-0.29%	0.00%
2025-01-20	0.47%	0.00%
2025-01-10	-0.80%	0.00%
2025-01-09	0.03%	0.00%
2025-01-08	-0.06%	0.00%
2025-01-07	0.57%	0.00%
2025-01-06	0.09%	0.00%
2025-01-03	-0.61%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信优享养老三年持有混合(FOF)A基金014365实时估值图

建信优享养老三年持有混合(FOF)A基金014365实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票A	1.0311	1.2727%
建信医疗健康行业股票C	1.0190	1.2727%
建信兴衡优选一年持有期混合A	0.7951	0.8865%
建信兴衡优选一年持有期混合C	0.7871	0.8865%
建信恒稳	2.7165	0.8359%
医疗	0.4505	0.8147%
建信多因子量化股票	1.3250	0.8097%
建信成长	2.2753	0.8054%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%