建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(014365)

今天最新净值 0.9390 -0.0027 -0.2900% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9390
成立日期：2022-04-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华刘琛

近一季建信优享养老三年持有混合(FOF)A|建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9417	0.9417	-0.0027	-0.29%
2025-01-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9335	0.9335	0.0044	0.47%
2025-01-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9283	0.9283	-0.0074	-0.80%
2025-01-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9283	0.9283	0.9280	0.9280	0.0003	0.03%
2025-01-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9286	0.9286	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9286	0.9286	0.9233	0.9233	0.0053	0.57%
2025-01-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9233	0.9233	0.9225	0.9225	0.0008	0.09%
2025-01-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9225	0.9225	0.9282	0.9282	-0.0057	-0.61%
2025-01-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9282	0.9282	0.9355	0.9355	-0.0073	-0.78%
2024-12-31	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9355	0.9355	0.9443	0.9443	-0.0088	-0.93%

2024-12-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9469	0.9469	-0.0026	-0.27%
2024-12-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9469	0.9469	0.9483	0.9483	-0.0014	-0.15%
2024-12-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9398	0.9398	0.0040	0.43%
2024-12-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9435	0.9435	-0.0037	-0.39%
2024-12-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9423	0.9423	0.0012	0.13%
2024-12-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9431	0.9431	-0.0008	-0.08%
2024-12-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9431	0.9431	0.9416	0.9416	0.0015	0.16%
2024-12-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9447	0.9447	-0.0031	-0.33%
2024-12-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9481	0.9481	-0.0034	-0.36%
2024-12-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9481	0.9481	0.9556	0.9556	-0.0075	-0.78%
2024-12-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9504	0.9504	0.0052	0.55%
2024-12-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9460	0.9460	0.0044	0.47%
2024-12-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9437	0.9437	0.0023	0.24%
2024-12-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9451	0.9451	-0.0014	-0.15%
2024-12-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9419	0.9419	0.0032	0.34%

2024-12-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9388	0.9388	0.0031	0.33%
2024-12-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9426	0.9426	-0.0038	-0.40%
2024-12-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9419	0.9419	0.0007	0.07%
2024-12-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9354	0.9354	0.0065	0.69%
2024-11-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9297	0.9297	0.0057	0.61%
2024-11-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9297	0.9297	0.9325	0.9325	-0.0028	-0.30%
2024-11-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9243	0.9243	0.0082	0.89%
2024-11-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9243	0.9243	0.9262	0.9262	-0.0019	-0.21%
2024-11-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9262	0.9262	0.9268	0.9268	-0.0006	-0.06%
2024-11-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9359	0.9359	-0.0091	-0.97%
2024-11-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9359	0.9359	0.9362	0.9362	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9333	0.9333	0.0029	0.31%
2024-11-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9266	0.9266	0.0067	0.72%
2024-11-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9313	0.9313	-0.0047	-0.50%
2024-11-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9313	0.9313	0.9401	0.9401	-0.0088	-0.94%
2024-11-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9511	0.9511	-0.0110	-1.16%
2024-11-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9491	0.9491	0.0020	0.21%
2024-11-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9554	0.9554	-0.0063	-0.66%
2024-11-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9501	0.9501	0.0053	0.56%
2024-11-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9504	0.9504	-0.0003	-0.03%
2024-11-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9426	0.9426	0.0078	0.83%
2024-11-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9420	0.9420	0.0006	0.06%
2024-11-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9335	0.9335	0.0085	0.91%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%