国联安核心趋势一年持有混合C基金净值查询(014326)
今天最新净值
0.8254
0.0014 0.1700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7953
-0.0042 -0.5271%
- 累计净值：0.8254
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2742亿
- 最近资产：3.18亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
今年以来,国联安核心趋势一年持有混合C(014326)基金累计收益率4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0075 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0113 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0285 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0085 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0087 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0260 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0048 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0091 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0138 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0094 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0233 |
-3.00% |
