国联安核心趋势一年持有混合C基金净值查询(014326)
今天最新净值
0.8254
0.0014 0.1700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7953
-0.0042 -0.5271%
- 累计净值：0.8254
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2742亿
- 最近资产：3.18亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一年,国联安核心趋势一年持有混合C(014326)基金累计收益率35.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0075 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0113 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0285 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0085 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0087 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0260 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0048 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0091 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0138 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0094 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0233 |
-3.00% |
| 2024-12-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7778 |
0.7778 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0233 |
-2.91% |
| 2024-12-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8025 |
0.8025 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-12-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7990 |
0.7990 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0095 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0147 |
-1.83% |
| 2024-12-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8042 |
0.8042 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-12-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0049 |
-0.61% |
|
|
| 2024-12-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0195 |
-2.38% |
| 2024-12-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0214 |
-2.55% |
| 2024-12-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0108 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-12-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0097 |
1.18% |
| 2024-12-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0089 |
-1.07% |
| 2024-12-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0104 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0096 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0102 |
-1.22% |
| 2024-12-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0085 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0170 |
2.09% |
| 2024-11-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0223 |
2.81% |
| 2024-11-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0072 |
-0.89% |
| 2024-11-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0327 |
-3.90% |
| 2024-11-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0192 |
2.36% |
| 2024-11-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0372 |
-4.35% |
| 2024-11-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0282 |
-3.19% |
| 2024-11-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0125 |
-1.39% |
| 2024-11-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0213 |
-2.32% |
| 2024-11-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0478 |
5.49% |
| 2024-11-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0236 |
2.79% |
| 2024-11-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0088 |
1.05% |
| 2024-11-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0328 |
4.09% |
| 2024-11-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0186 |
2.37% |
| 2024-11-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0152 |
-1.90% |
| 2024-10-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7988 |
0.7988 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0081 |
1.02% |
| 2024-10-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-10-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2024-10-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0110 |
1.39% |
| 2024-10-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0067 |
-0.84% |
| 2024-10-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-10-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8011 |
0.8011 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0194 |
2.48% |
| 2024-10-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0431 |
5.84% |
| 2024-10-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0064 |
0.87% |
| 2024-10-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2024-10-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0121 |
-1.61% |
| 2024-10-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0173 |
2.36% |
| 2024-10-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0322 |
-4.21% |
| 2024-10-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0138 |
-1.77% |
| 2024-10-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0496 |
-5.99% |
| 2024-10-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0847 |
11.38% |
| 2024-09-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7440 |
0.7440 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0766 |
11.48% |
| 2024-09-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0372 |
5.90% |
| 2024-09-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0222 |
3.65% |
| 2024-09-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-09-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0201 |
3.43% |
| 2024-09-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-09-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-09-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5895 |
0.5895 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-09-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0079 |
-1.33% |
| 2024-09-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2024-09-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-09-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0027 |
0.46% |
| 2024-09-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0047 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0084 |
-1.39% |
| 2024-09-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6049 |
0.6049 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-09-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0063 |
1.05% |
| 2024-09-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0166 |
-2.69% |
| 2024-08-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0135 |
2.23% |
| 2024-08-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0096 |
1.61% |
| 2024-08-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-08-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0051 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-08-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0052 |
-0.86% |
| 2024-08-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0091 |
-1.47% |
| 2024-08-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-08-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0042 |
-0.67% |
| 2024-08-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0127 |
-2.00% |
| 2024-08-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-08-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-08-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-08-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0054 |
-0.84% |
| 2024-08-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0095 |
1.50% |
| 2024-08-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0186 |
-2.86% |
| 2024-08-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0104 |
-1.57% |
| 2024-07-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0205 |
3.21% |
| 2024-07-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-07-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-07-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0168 |
2.69% |
| 2024-07-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2024-07-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0063 |
-0.99% |
| 2024-07-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0258 |
-3.89% |
| 2024-07-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-07-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-07-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0107 |
1.64% |
| 2024-07-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-07-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0063 |
0.97% |
| 2024-07-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-07-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0096 |
1.50% |
| 2024-07-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-07-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0126 |
2.01% |
| 2024-07-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0123 |
-1.92% |
| 2024-07-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-07-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0077 |
-1.20% |
| 2024-07-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-07-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6457 |
0.6457 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0094 |
-1.43% |
| 2024-07-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-06-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0063 |
0.97% |
| 2024-06-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0140 |
-2.11% |
| 2024-06-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0092 |
1.41% |
| 2024-06-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0094 |
-1.42% |
| 2024-06-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0159 |
-2.34% |
| 2024-06-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6792 |
0.6792 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-06-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-06-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-06-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-06-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0068 |
0.99% |
| 2024-06-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-06-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-06-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2024-06-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0097 |
1.42% |
| 2024-06-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-06-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0064 |
-0.93% |
| 2024-06-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-06-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-06-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-05-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-05-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-05-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-05-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2024-05-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0084 |
1.24% |
| 2024-05-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0135 |
-1.95% |
| 2024-05-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0089 |
-1.27% |
| 2024-05-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-05-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0085 |
-1.20% |
| 2024-05-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-05-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0109 |
1.57% |
| 2024-05-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6951 |
0.6951 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-05-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-05-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-05-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0090 |
-1.28% |
| 2024-05-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7040 |
0.7040 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0106 |
-1.48% |
| 2024-05-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0167 |
2.39% |
| 2024-05-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6979 |
0.6979 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0112 |
-1.58% |
| 2024-05-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0048 |
0.68% |
| 2024-05-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0087 |
1.25% |
| 2024-04-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0112 |
-1.58% |
| 2024-04-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7068 |
0.7068 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0153 |
2.21% |
| 2024-04-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0118 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0118 |
1.76% |
| 2024-04-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0048 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0057 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0158 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0197 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0108 |
1.62% |
| 2024-04-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0086 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0084 |
1.25% |
| 2024-04-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6724 |
0.6724 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0132 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0069 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6925 |
0.6925 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0092 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0072 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0057 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0187 |
2.79% |
| 2024-03-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0168 |
-2.45% |
| 2024-03-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0080 |
-1.15% |
| 2024-03-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0143 |
-2.02% |
| 2024-03-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0069 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0151 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0123 |
1.78% |
| 2024-03-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0111 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0091 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0074 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0305 |
4.73% |
| 2024-02-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0214 |
-3.21% |
| 2024-02-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0191 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0064 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0062 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0001 |
-0.02% |
