国联安核心趋势一年持有混合C基金净值查询(014326)
今天最新净值
0.8254
0.0014 0.1700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7953
-0.0042 -0.5271%
- 累计净值：0.8254
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2742亿
- 最近资产：3.18亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心趋势一年持有混合C(014326)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0075 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0113 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0285 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0085 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0087 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0260 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0048 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0091 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0138 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0094 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0233 |
-3.00% |
| 2024-12-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7778 |
0.7778 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0233 |
-2.91% |
| 2024-12-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8025 |
0.8025 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-12-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7990 |
0.7990 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0095 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0147 |
-1.83% |
| 2024-12-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8042 |
0.8042 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-12-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0049 |
-0.61% |
|
|
| 2024-12-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0195 |
-2.38% |
| 2024-12-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0214 |
-2.55% |
| 2024-12-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0108 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-12-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0097 |
1.18% |
| 2024-12-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0089 |
-1.07% |
| 2024-12-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0104 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0096 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0102 |
-1.22% |
| 2024-12-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0085 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0170 |
2.09% |
| 2024-11-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0223 |
2.81% |
| 2024-11-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0072 |
-0.89% |
| 2024-11-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0327 |
-3.90% |
| 2024-11-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0192 |
2.36% |
| 2024-11-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0372 |
-4.35% |
| 2024-11-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0282 |
-3.19% |
| 2024-11-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0125 |
-1.39% |
| 2024-11-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0213 |
-2.32% |
