广发价值领航一年持有混合A基金净值查询(014317)
今天最新净值
1.3362
0.0264 2.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2201
0.0052 0.4246%
- 累计净值：1.3362
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0207亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
今年以来,广发价值领航一年持有混合A(014317)基金累计收益率8.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0264 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0330 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0313 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0183 |
1.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-01-03 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0314 |
-2.56% |
