创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A(创金合信景气行业3个月发起(FOF)A)基金净值查询(014301)

今天最新净值 0.7906 0.0046 0.5900% 2024-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7906
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1054亿
最近资产：0.08亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣

近半年创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A|创金合信景气行业3个月发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A(014301)基金累计收益率13.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-19	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7906	0.7906	0.7860	0.7860	0.0046	0.59%
2024-12-18	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7860	0.7860	0.7788	0.7788	0.0072	0.92%
2024-12-17	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7788	0.7788	0.7833	0.7833	-0.0045	-0.57%
2024-12-16	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7833	0.7833	0.7924	0.7924	-0.0091	-1.15%
2024-12-13	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7924	0.7924	0.8077	0.8077	-0.0153	-1.89%
2024-12-12	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8077	0.8077	0.8017	0.8017	0.0060	0.75%
2024-12-11	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8017	0.8017	0.8015	0.8015	0.0002	0.02%
2024-12-10	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8015	0.8015	0.7958	0.7958	0.0057	0.72%
2024-12-09	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7958	0.7958	0.8013	0.8013	-0.0055	-0.69%
2024-12-06	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8013	0.8013	0.7927	0.7927	0.0086	1.08%

2024-12-05	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7927	0.7927	0.7894	0.7894	0.0033	0.42%
2024-12-04	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7894	0.7894	0.7945	0.7945	-0.0051	-0.64%
2024-12-03	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7945	0.7945	0.7985	0.7985	-0.0040	-0.50%
2024-12-02	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7985	0.7985	0.7920	0.7920	0.0065	0.82%
2024-11-29	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7920	0.7920	0.7791	0.7791	0.0129	1.66%
2024-11-28	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7791	0.7791	0.7853	0.7853	-0.0062	-0.79%
2024-11-27	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7853	0.7853	0.7669	0.7669	0.0184	2.40%
2024-11-26	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7669	0.7669	0.7725	0.7725	-0.0056	-0.72%
2024-11-25	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7725	0.7725	0.7766	0.7766	-0.0041	-0.53%
2024-11-22	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7766	0.7766	0.8026	0.8026	-0.0260	-3.24%
2024-11-21	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8026	0.8026	0.8000	0.8000	0.0026	0.32%
2024-11-20	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8000	0.8000	0.7949	0.7949	0.0051	0.64%
2024-11-19	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7949	0.7949	0.7815	0.7815	0.0134	1.71%
2024-11-18	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7815	0.7815	0.7951	0.7951	-0.0136	-1.71%
2024-11-15	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7951	0.7951	0.8149	0.8149	-0.0198	-2.43%

2024-11-14	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8149	0.8149	0.8372	0.8372	-0.0223	-2.66%
2024-11-13	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8372	0.8372	0.8332	0.8332	0.0040	0.48%
2024-11-12	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8332	0.8332	0.8485	0.8485	-0.0153	-1.80%
2024-11-11	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8485	0.8485	0.8288	0.8288	0.0197	2.38%
2024-11-08	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8288	0.8288	0.8304	0.8304	-0.0016	-0.19%
2024-11-07	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8304	0.8304	0.8086	0.8086	0.0218	2.70%
2024-11-06	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8086	0.8086	0.8084	0.8084	0.0002	0.02%
2024-11-05	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8084	0.8084	0.7810	0.7810	0.0274	3.51%
2024-11-04	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7810	0.7810	0.7698	0.7698	0.0112	1.45%
2024-11-01	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7698	0.7698	0.7829	0.7829	-0.0131	-1.67%
2024-10-31	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7829	0.7829	0.7770	0.7770	0.0059	0.76%
2024-10-30	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7770	0.7770	0.7817	0.7817	-0.0047	-0.60%
2024-10-29	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7817	0.7817	0.7888	0.7888	-0.0071	-0.90%
2024-10-28	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7888	0.7888	0.7852	0.7852	0.0036	0.46%
2024-10-25	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7852	0.7852	0.7797	0.7797	0.0055	0.71%
2024-10-24	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7797	0.7797	0.7854	0.7854	-0.0057	-0.73%
2024-10-23	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7854	0.7854	0.7867	0.7867	-0.0013	-0.17%
2024-10-22	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7867	0.7867	0.7891	0.7891	-0.0024	-0.30%
2024-10-21	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7891	0.7891	0.7818	0.7818	0.0073	0.93%
2024-10-18	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7818	0.7818	0.7427	0.7427	0.0391	5.26%
2024-10-17	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7427	0.7427	0.7435	0.7435	-0.0008	-0.11%
2024-10-16	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7435	0.7435	0.7497	0.7497	-0.0062	-0.83%
2024-10-15	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7497	0.7497	0.7672	0.7672	-0.0175	-2.28%
2024-10-14	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7672	0.7672	0.7493	0.7493	0.0179	2.39%
2024-10-11	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7493	0.7493	0.7780	0.7780	-0.0287	-3.69%
2024-10-10	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7780	0.7780	0.7914	0.7914	-0.0134	-1.69%
2024-10-09	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7914	0.7914	0.8116	0.8116	-0.0202	-2.49%
2024-10-08	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.8116	0.8116	0.7589	0.7589	0.0527	6.94%
2024-09-30	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.7589	0.7589	0.6987	0.6987	0.0602	8.62%
2024-09-27	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6987	0.6987	0.6641	0.6641	0.0346	5.21%
2024-09-26	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6641	0.6641	0.6395	0.6395	0.0246	3.85%
2024-09-25	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6395	0.6395	0.6350	0.6350	0.0045	0.71%
2024-09-24	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6350	0.6350	0.6146	0.6146	0.0204	3.32%
2024-09-23	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6146	0.6146	0.6148	0.6148	-0.0002	-0.03%
2024-09-20	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6148	0.6148	0.6170	0.6170	-0.0022	-0.36%
2024-09-19	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6170	0.6170	0.6120	0.6120	0.0050	0.82%
2024-09-18	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6120	0.6120	0.6120	0.6120	0.0000	0.00%
2024-09-13	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6120	0.6120	0.6151	0.6151	-0.0031	-0.50%
2024-09-12	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6151	0.6151	0.6174	0.6174	-0.0023	-0.37%
2024-09-11	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6174	0.6174	0.6185	0.6185	-0.0011	-0.18%
2024-09-10	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6185	0.6185	0.6154	0.6154	0.0031	0.50%
2024-09-09	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6154	0.6154	0.6199	0.6199	-0.0045	-0.73%
2024-09-06	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6199	0.6199	0.6257	0.6257	-0.0058	-0.93%
2024-09-05	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6257	0.6257	0.6242	0.6242	0.0015	0.24%
2024-09-04	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6242	0.6242	0.6272	0.6272	-0.0030	-0.48%
2024-09-03	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6272	0.6272	0.6241	0.6241	0.0031	0.50%
2024-09-02	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6241	0.6241	0.6380	0.6380	-0.0139	-2.18%
2024-08-30	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6380	0.6380	0.6282	0.6282	0.0098	1.56%
2024-08-29	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6282	0.6282	0.6258	0.6258	0.0024	0.38%
2024-08-28	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6258	0.6258	0.6269	0.6269	-0.0011	-0.18%
2024-08-27	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6269	0.6269	0.6322	0.6322	-0.0053	-0.84%
2024-08-26	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6322	0.6322	0.6333	0.6333	-0.0011	-0.17%
2024-08-23	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6333	0.6333	0.6333	0.6333	0.0000	0.00%
2024-08-22	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6333	0.6333	0.6374	0.6374	-0.0041	-0.64%
2024-08-21	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6374	0.6374	0.6401	0.6401	-0.0027	-0.42%
2024-08-20	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6401	0.6401	0.6467	0.6467	-0.0066	-1.02%
2024-08-19	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6467	0.6467	0.6461	0.6461	0.0006	0.09%
2024-08-16	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6461	0.6461	0.6465	0.6465	-0.0004	-0.06%
2024-08-15	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	0.6465	0.6465	0.6420	0.6420	0.0045	0.70%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%