东方红民享甄选一年持有混合基金净值查询(014291)
今天最新净值
1.1080
0.0117 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0515
0.0014 0.1298%
- 累计净值：1.1080
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7523亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 徐觅
近一月,东方红民享甄选一年持有混合(014291)基金累计收益率3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0117 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0127 |
1.20% |
| 2025-01-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0027 |
-0.26% |
