东方红民享甄选一年持有混合基金净值查询(014291)
今天最新净值
1.1080
0.0117 1.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0515
0.0014 0.1298%
- 累计净值：1.1080
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7523亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 徐觅
近一季,东方红民享甄选一年持有混合(014291)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0117 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0127 |
1.20% |
| 2025-01-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0041 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-12-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-12-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0063 |
-0.58% |
|
|
| 2024-12-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-12-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-12-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0078 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0101 |
0.96% |
| 2024-11-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2024-11-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0069 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-11-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-11-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2024-11-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0051 |
0.47% |
