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国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)

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今天最新净值 1.1204 -0.0006 -0.0500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1454
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8989亿
  • 最近资产：5.45亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：石霄蒙 霍顺朝 罗汇
近一年国联恒泽纯债C|中融恒泽纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联恒泽纯债C(014258)基金累计收益率3.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014258 国联恒泽纯债C 1.1183 1.1433 1.1204 1.1454 -0.0021 -0.19%
2025-02-07 014258 国联恒泽纯债C 1.1204 1.1454 1.1210 1.1460 -0.0006 -0.05%
2025-02-06 014258 国联恒泽纯债C 1.1210 1.1460 1.1199 1.1449 0.0011 0.10%
2025-02-05 014258 国联恒泽纯债C 1.1199 1.1449 1.1193 1.1443 0.0006 0.05%
2025-01-27 014258 国联恒泽纯债C 1.1193 1.1443 1.1176 1.1426 0.0017 0.15%
2025-01-22 014258 国联恒泽纯债C 1.1185 1.1435 1.1190 1.1440 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 014258 国联恒泽纯债C 1.1198 1.1448 1.1167 1.1417 0.0031 0.28%
2025-01-13 014258 国联恒泽纯债C 1.1167 1.1417 1.1187 1.1437 -0.0020 -0.18%
2025-01-10 014258 国联恒泽纯债C 1.1187 1.1437 1.1183 1.1433 0.0004 0.04%
2025-01-09 014258 国联恒泽纯债C 1.1183 1.1433 1.1200 1.1450 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 014258 国联恒泽纯债C 1.1200 1.1450 1.1210 1.1460 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 014258 国联恒泽纯债C 1.1210 1.1460 1.1231 1.1481 -0.0021 -0.19%
2025-01-06 014258 国联恒泽纯债C 1.1231 1.1481 1.1241 1.1491 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 014258 国联恒泽纯债C 1.1241 1.1491 1.1223 1.1473 0.0018 0.16%
2025-01-02 014258 国联恒泽纯债C 1.1223 1.1473 1.1209 1.1459 0.0014 0.12%
2024-12-31 014258 国联恒泽纯债C 1.1209 1.1459 1.1206 1.1456 0.0003 0.03%
2024-12-26 014258 国联恒泽纯债C 1.1197 1.1447 1.1187 1.1437 0.0010 0.09%
2024-12-25 014258 国联恒泽纯债C 1.1187 1.1437 1.1200 1.1450 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 014258 国联恒泽纯债C 1.1200 1.1450 1.1213 1.1463 -0.0013 -0.12%
2024-12-23 014258 国联恒泽纯债C 1.1213 1.1463 1.1361 1.1461 0.0002 0.02%
2024-12-20 014258 国联恒泽纯债C 1.1361 1.1461 1.1330 1.1430 0.0031 0.27%
2024-12-19 014258 国联恒泽纯债C 1.1330 1.1430 1.1319 1.1419 0.0011 0.10%
2024-12-18 014258 国联恒泽纯债C 1.1319 1.1419 1.1342 1.1442 -0.0023 -0.20%
2024-12-17 014258 国联恒泽纯债C 1.1342 1.1442 1.1352 1.1452 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 014258 国联恒泽纯债C 1.1352 1.1452 1.1324 1.1424 0.0028 0.25%
2024-12-13 014258 国联恒泽纯债C 1.1324 1.1424 1.1304 1.1404 0.0020 0.18%
2024-12-12 014258 国联恒泽纯债C 1.1304 1.1404 1.1282 1.1382 0.0022 0.20%
2024-12-11 014258 国联恒泽纯债C 1.1282 1.1382 1.1276 1.1376 0.0006 0.05%
2024-12-10 014258 国联恒泽纯债C 1.1276 1.1376 1.1246 1.1346 0.0030 0.27%
2024-12-09 014258 国联恒泽纯债C 1.1246 1.1346 1.1226 1.1326 0.0020 0.18%
2024-12-06 014258 国联恒泽纯债C 1.1226 1.1326 1.1229 1.1329 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 014258 国联恒泽纯债C 1.1229 1.1329 1.1232 1.1332 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 014258 国联恒泽纯债C 1.1232 1.1332 1.1224 1.1324 0.0008 0.07%
2024-12-03 014258 国联恒泽纯债C 1.1224 1.1324 1.1227 1.1327 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014258 国联恒泽纯债C 1.1227 1.1327 1.1207 1.1307 0.0020 0.18%
2024-11-29 014258 国联恒泽纯债C 1.1207 1.1307 1.1194 1.1294 0.0013 0.12%
2024-11-28 014258 国联恒泽纯债C 1.1194 1.1294 1.1182 1.1282 0.0012 0.11%
2024-11-27 014258 国联恒泽纯债C 1.1182 1.1282 1.1182 1.1282 0.0000 0.00%
2024-11-26 014258 国联恒泽纯债C 1.1182 1.1282 1.1180 1.1280 0.0002 0.02%
2024-11-25 014258 国联恒泽纯债C 1.1180 1.1280 1.1164 1.1264 0.0016 0.14%
2024-11-22 014258 国联恒泽纯债C 1.1164 1.1264 1.1165 1.1265 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 014258 国联恒泽纯债C 1.1165 1.1265 1.1150 1.1250 0.0015 0.13%
2024-11-20 014258 国联恒泽纯债C 1.1150 1.1250 1.1153 1.1253 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 014258 国联恒泽纯债C 1.1153 1.1253 1.1141 1.1241 0.0012 0.11%
2024-11-18 014258 国联恒泽纯债C 1.1141 1.1241 1.1155 1.1255 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 014258 国联恒泽纯债C 1.1155 1.1255 1.1157 1.1257 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 014258 国联恒泽纯债C 1.1157 1.1257 1.1154 1.1254 0.0003 0.03%
2024-11-13 014258 国联恒泽纯债C 1.1154 1.1254 1.1161 1.1261 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 014258 国联恒泽纯债C 1.1161 1.1261 1.1153 1.1253 0.0008 0.07%
2024-11-11 014258 国联恒泽纯债C 1.1153 1.1253 1.1152 1.1252 0.0001 0.01%
2024-11-08 014258 国联恒泽纯债C 1.1152 1.1252 1.1151 1.1251 0.0001 0.01%
2024-11-07 014258 国联恒泽纯债C 1.1151 1.1251 1.1147 1.1247 0.0004 0.04%
2024-11-06 014258 国联恒泽纯债C 1.1147 1.1247 1.1149 1.1249 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 014258 国联恒泽纯债C 1.1149 1.1249 1.1146 1.1246 0.0003 0.03%
2024-11-04 014258 国联恒泽纯债C 1.1146 1.1246 1.1144 1.1244 0.0002 0.02%
2024-11-01 014258 国联恒泽纯债C 1.1144 1.1244 1.1136 1.1236 0.0008 0.07%
2024-10-31 014258 国联恒泽纯债C 1.1136 1.1236 1.1129 1.1229 0.0007 0.06%
2024-10-30 014258 国联恒泽纯债C 1.1129 1.1229 1.1130 1.1230 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 014258 国联恒泽纯债C 1.1130 1.1230 1.1127 1.1227 0.0003 0.03%
2024-10-28 014258 国联恒泽纯债C 1.1127 1.1227 1.1126 1.1226 0.0001 0.01%
2024-10-25 014258 国联恒泽纯债C 1.1126 1.1226 1.1116 1.1216 0.0010 0.09%
2024-10-24 014258 国联恒泽纯债C 1.1116 1.1216 1.1118 1.1218 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 014258 国联恒泽纯债C 1.1118 1.1218 1.1122 1.1222 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 014258 国联恒泽纯债C 1.1122 1.1222 1.1136 1.1236 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 014258 国联恒泽纯债C 1.1136 1.1236 1.1137 1.1237 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 014258 国联恒泽纯债C 1.1137 1.1237 1.1140 1.1240 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 014258 国联恒泽纯债C 1.1140 1.1240 1.1135 1.1235 0.0005 0.04%
2024-10-16 014258 国联恒泽纯债C 1.1135 1.1235 1.1140 1.1240 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 014258 国联恒泽纯债C 1.1140 1.1240 1.1136 1.1236 0.0004 0.04%
2024-10-14 014258 国联恒泽纯债C 1.1136 1.1236 1.1136 1.1236 0.0000 0.00%
2024-10-11 014258 国联恒泽纯债C 1.1136 1.1236 1.1133 1.1233 0.0003 0.03%
2024-10-10 014258 国联恒泽纯债C 1.1133 1.1233 1.1117 1.1217 0.0016 0.14%
2024-10-09 014258 国联恒泽纯债C 1.1117 1.1217 1.1119 1.1219 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 014258 国联恒泽纯债C 1.1119 1.1219 1.1125 1.1225 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 014258 国联恒泽纯债C 1.1125 1.1225 1.1136 1.1236 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 014258 国联恒泽纯债C 1.1136 1.1236 1.1180 1.1280 -0.0044 -0.39%
2024-09-26 014258 国联恒泽纯债C 1.1180 1.1280 1.1190 1.1290 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 014258 国联恒泽纯债C 1.1190 1.1290 1.1174 1.1274 0.0016 0.14%
2024-09-24 014258 国联恒泽纯债C 1.1174 1.1274 1.1174 1.1274 0.0000 0.00%
2024-09-23 014258 国联恒泽纯债C 1.1174 1.1274 1.1174 1.1274 0.0000 0.00%
2024-09-20 014258 国联恒泽纯债C 1.1174 1.1274 1.1172 1.1272 0.0002 0.02%
2024-09-19 014258 国联恒泽纯债C 1.1172 1.1272 1.1175 1.1275 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 014258 国联恒泽纯债C 1.1175 1.1275 1.1175 1.1275 0.0000 0.00%
2024-09-13 014258 国联恒泽纯债C 1.1175 1.1275 1.1171 1.1271 0.0004 0.04%
2024-09-12 014258 国联恒泽纯债C 1.1171 1.1271 1.1170 1.1270 0.0001 0.01%
2024-09-11 014258 国联恒泽纯债C 1.1170 1.1270 1.1155 1.1255 0.0015 0.13%
2024-09-10 014258 国联恒泽纯债C 1.1155 1.1255 1.1152 1.1252 0.0003 0.03%
2024-09-09 014258 国联恒泽纯债C 1.1152 1.1252 1.1146 1.1246 0.0006 0.05%
2024-09-06 014258 国联恒泽纯债C 1.1146 1.1246 1.1146 1.1246 0.0000 0.00%
2024-09-05 014258 国联恒泽纯债C 1.1146 1.1246 1.1144 1.1244 0.0002 0.02%
2024-09-04 014258 国联恒泽纯债C 1.1144 1.1244 1.1140 1.1240 0.0004 0.04%
2024-09-03 014258 国联恒泽纯债C 1.1140 1.1240 1.1129 1.1229 0.0011 0.10%
2024-09-02 014258 国联恒泽纯债C 1.1129 1.1229 1.1120 1.1220 0.0009 0.08%
2024-08-30 014258 国联恒泽纯债C 1.1120 1.1220 1.1117 1.1217 0.0003 0.03%
2024-08-29 014258 国联恒泽纯债C 1.1117 1.1217 1.1119 1.1219 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 014258 国联恒泽纯债C 1.1119 1.1219 1.1110 1.1210 0.0009 0.08%
2024-08-27 014258 国联恒泽纯债C 1.1110 1.1210 1.1117 1.1217 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 014258 国联恒泽纯债C 1.1117 1.1217 1.1118 1.1218 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 014258 国联恒泽纯债C 1.1118 1.1218 1.1111 1.1211 0.0007 0.06%
2024-08-22 014258 国联恒泽纯债C 1.1111 1.1211 1.1109 1.1209 0.0002 0.02%
2024-08-21 014258 国联恒泽纯债C 1.1109 1.1209 1.1108 1.1208 0.0001 0.01%
2024-08-20 014258 国联恒泽纯债C 1.1108 1.1208 1.1109 1.1209 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 014258 国联恒泽纯债C 1.1109 1.1209 1.1109 1.1209 0.0000 0.00%
2024-08-16 014258 国联恒泽纯债C 1.1109 1.1209 1.1111 1.1211 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 014258 国联恒泽纯债C 1.1111 1.1211 1.1119 1.1219 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 014258 国联恒泽纯债C 1.1119 1.1219 1.1117 1.1217 0.0002 0.02%
2024-08-13 014258 国联恒泽纯债C 1.1117 1.1217 1.1105 1.1205 0.0012 0.11%
2024-08-12 014258 国联恒泽纯债C 1.1105 1.1205 1.1119 1.1219 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 014258 国联恒泽纯债C 1.1119 1.1219 1.1124 1.1224 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 014258 国联恒泽纯债C 1.1124 1.1224 1.1131 1.1231 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 014258 国联恒泽纯债C 1.1131 1.1231 1.1130 1.1230 0.0001 0.01%
2024-08-06 014258 国联恒泽纯债C 1.1130 1.1230 1.1133 1.1233 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 014258 国联恒泽纯债C 1.1133 1.1233 1.1132 1.1232 0.0001 0.01%
2024-08-02 014258 国联恒泽纯债C 1.1132 1.1232 1.1131 1.1231 0.0001 0.01%
2024-07-31 014258 国联恒泽纯债C 1.1125 1.1225 1.1113 1.1213 0.0012 0.11%
2024-07-30 014258 国联恒泽纯债C 1.1113 1.1213 1.1108 1.1208 0.0005 0.05%
2024-07-29 014258 国联恒泽纯债C 1.1108 1.1208 1.1105 1.1205 0.0003 0.03%
2024-07-26 014258 国联恒泽纯债C 1.1105 1.1205 1.1104 1.1204 0.0001 0.01%
2024-07-25 014258 国联恒泽纯债C 1.1104 1.1204 1.1102 1.1202 0.0002 0.02%
2024-07-24 014258 国联恒泽纯债C 1.1102 1.1202 1.1104 1.1204 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 014258 国联恒泽纯债C 1.1104 1.1204 1.1098 1.1198 0.0006 0.05%
2024-07-22 014258 国联恒泽纯债C 1.1098 1.1198 1.1086 1.1186 0.0012 0.11%
2024-07-19 014258 国联恒泽纯债C 1.1086 1.1186 1.1084 1.1184 0.0002 0.02%
2024-07-18 014258 国联恒泽纯债C 1.1084 1.1184 1.1085 1.1185 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 014258 国联恒泽纯债C 1.1085 1.1185 1.1084 1.1184 0.0001 0.01%
2024-07-16 014258 国联恒泽纯债C 1.1084 1.1184 1.1083 1.1183 0.0001 0.01%
2024-07-15 014258 国联恒泽纯债C 1.1083 1.1183 1.1082 1.1182 0.0001 0.01%
2024-07-12 014258 国联恒泽纯债C 1.1082 1.1182 1.1081 1.1181 0.0001 0.01%
2024-07-11 014258 国联恒泽纯债C 1.1081 1.1181 1.1079 1.1179 0.0002 0.02%
2024-07-10 014258 国联恒泽纯债C 1.1079 1.1179 1.1079 1.1179 0.0000 0.00%
2024-07-09 014258 国联恒泽纯债C 1.1079 1.1179 1.1076 1.1176 0.0003 0.03%
2024-07-08 014258 国联恒泽纯债C 1.1076 1.1176 1.1080 1.1180 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 014258 国联恒泽纯债C 1.1080 1.1180 1.1081 1.1181 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 014258 国联恒泽纯债C 1.1081 1.1181 1.1081 1.1181 0.0000 0.00%
2024-07-03 014258 国联恒泽纯债C 1.1081 1.1181 1.1081 1.1181 0.0000 0.00%
2024-07-02 014258 国联恒泽纯债C 1.1081 1.1181 1.1075 1.1175 0.0006 0.05%
2024-07-01 014258 国联恒泽纯债C 1.1075 1.1175 1.1089 1.1189 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 014258 国联恒泽纯债C 1.1089 1.1189 1.1089 1.1189 0.0000 0.00%
2024-06-27 014258 国联恒泽纯债C 1.1089 1.1189 1.1085 1.1185 0.0004 0.04%
2024-06-26 014258 国联恒泽纯债C 1.1085 1.1185 1.1081 1.1181 0.0004 0.04%
2024-06-25 014258 国联恒泽纯债C 1.1081 1.1181 1.1077 1.1177 0.0004 0.04%
2024-06-24 014258 国联恒泽纯债C 1.1077 1.1177 1.1072 1.1172 0.0005 0.05%
2024-06-21 014258 国联恒泽纯债C 1.1072 1.1172 1.1075 1.1175 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 014258 国联恒泽纯债C 1.1075 1.1175 1.1075 1.1175 0.0000 0.00%
2024-06-19 014258 国联恒泽纯债C 1.1075 1.1175 1.1066 1.1166 0.0009 0.08%
2024-06-18 014258 国联恒泽纯债C 1.1066 1.1166 1.1062 1.1162 0.0004 0.04%
2024-06-17 014258 国联恒泽纯债C 1.1062 1.1162 1.1064 1.1164 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 014258 国联恒泽纯债C 1.1064 1.1164 1.1062 1.1162 0.0002 0.02%
2024-06-13 014258 国联恒泽纯债C 1.1062 1.1162 1.1063 1.1163 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 014258 国联恒泽纯债C 1.1063 1.1163 1.1064 1.1164 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 014258 国联恒泽纯债C 1.1064 1.1164 1.1062 1.1162 0.0002 0.02%
2024-06-07 014258 国联恒泽纯债C 1.1062 1.1162 1.1062 1.1162 0.0000 0.00%
2024-06-06 014258 国联恒泽纯债C 1.1062 1.1162 1.1061 1.1161 0.0001 0.01%
2024-06-05 014258 国联恒泽纯债C 1.1061 1.1161 1.1057 1.1157 0.0004 0.04%
2024-06-04 014258 国联恒泽纯债C 1.1057 1.1157 1.1054 1.1154 0.0003 0.03%
2024-06-03 014258 国联恒泽纯债C 1.1054 1.1154 1.1048 1.1148 0.0006 0.05%
2024-05-31 014258 国联恒泽纯债C 1.1048 1.1148 1.1046 1.1146 0.0002 0.02%
2024-05-30 014258 国联恒泽纯债C 1.1046 1.1146 1.1046 1.1146 0.0000 0.00%
2024-05-29 014258 国联恒泽纯债C 1.1046 1.1146 1.1045 1.1145 0.0001 0.01%
2024-05-28 014258 国联恒泽纯债C 1.1045 1.1145 1.1043 1.1143 0.0002 0.02%
2024-05-27 014258 国联恒泽纯债C 1.1043 1.1143 1.1040 1.1140 0.0003 0.03%
2024-05-24 014258 国联恒泽纯债C 1.1040 1.1140 1.1044 1.1144 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 014258 国联恒泽纯债C 1.1044 1.1144 1.1042 1.1142 0.0002 0.02%
2024-05-22 014258 国联恒泽纯债C 1.1042 1.1142 1.1041 1.1141 0.0001 0.01%
2024-05-21 014258 国联恒泽纯债C 1.1041 1.1141 1.1043 1.1143 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 014258 国联恒泽纯债C 1.1043 1.1143 1.1048 1.1148 -0.0005 -0.05%
2024-05-17 014258 国联恒泽纯债C 1.1048 1.1148 1.1044 1.1144 0.0004 0.04%
2024-05-16 014258 国联恒泽纯债C 1.1044 1.1144 1.1045 1.1145 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 014258 国联恒泽纯债C 1.1045 1.1145 1.1044 1.1144 0.0001 0.01%
2024-05-14 014258 国联恒泽纯债C 1.1044 1.1144 1.1040 1.1140 0.0004 0.04%
2024-05-13 014258 国联恒泽纯债C 1.1040 1.1140 1.1036 1.1136 0.0004 0.04%
2024-05-10 014258 国联恒泽纯债C 1.1036 1.1136 1.1034 1.1134 0.0002 0.02%
2024-05-09 014258 国联恒泽纯债C 1.1034 1.1134 1.1035 1.1135 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 014258 国联恒泽纯债C 1.1035 1.1135 1.1036 1.1136 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 014258 国联恒泽纯债C 1.1036 1.1136 1.1034 1.1134 0.0002 0.02%
2024-05-06 014258 国联恒泽纯债C 1.1034 1.1134 1.1030 1.1130 0.0004 0.04%
2024-04-30 014258 国联恒泽纯债C 1.1030 1.1130 1.1024 1.1124 0.0006 0.05%
2024-04-29 014258 国联恒泽纯债C 1.1024 1.1124 1.1030 1.1130 -0.0006 -0.05%
2024-04-26 014258 国联恒泽纯债C 1.1030 1.1130 1.1033 1.1133 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 014258 国联恒泽纯债C 1.1033 1.1133 1.1030 1.1130 0.0003 0.03%
2024-04-24 014258 国联恒泽纯债C 1.1030 1.1130 1.1037 1.1137 -0.0007 -0.06%
2024-04-23 014258 国联恒泽纯债C 1.1037 1.1137 1.1035 1.1135 0.0002 0.02%
2024-04-22 014258 国联恒泽纯债C 1.1035 1.1135 1.1033 1.1133 0.0002 0.02%
2024-04-19 014258 国联恒泽纯债C 1.1033 1.1133 1.1031 1.1131 0.0002 0.02%
2024-04-18 014258 国联恒泽纯债C 1.1031 1.1131 1.1029 1.1129 0.0002 0.02%
2024-04-17 014258 国联恒泽纯债C 1.1029 1.1129 1.1028 1.1128 0.0001 0.01%
2024-04-16 014258 国联恒泽纯债C 1.1028 1.1128 1.1030 1.1130 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 014258 国联恒泽纯债C 1.1030 1.1130 1.1031 1.1131 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 014258 国联恒泽纯债C 1.1031 1.1131 1.1025 1.1125 0.0006 0.05%
2024-04-11 014258 国联恒泽纯债C 1.1025 1.1125 1.1024 1.1124 0.0001 0.01%
2024-04-10 014258 国联恒泽纯债C 1.1024 1.1124 1.1024 1.1124 0.0000 0.00%
2024-04-09 014258 国联恒泽纯债C 1.1024 1.1124 1.1025 1.1125 -0.0001 -0.01%
2024-04-08 014258 国联恒泽纯债C 1.1025 1.1125 1.1022 1.1122 0.0003 0.03%
2024-04-03 014258 国联恒泽纯债C 1.1022 1.1122 1.1020 1.1120 0.0002 0.02%
2024-04-02 014258 国联恒泽纯债C 1.1020 1.1120 1.1018 1.1118 0.0002 0.02%
2024-04-01 014258 国联恒泽纯债C 1.1018 1.1118 1.1019 1.1119 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 014258 国联恒泽纯债C 1.1019 1.1119 1.1018 1.1118 0.0001 0.01%
2024-03-28 014258 国联恒泽纯债C 1.1018 1.1118 1.1016 1.1116 0.0002 0.02%
2024-03-27 014258 国联恒泽纯债C 1.1016 1.1116 1.1008 1.1108 0.0008 0.07%
2024-03-26 014258 国联恒泽纯债C 1.1008 1.1108 1.1005 1.1105 0.0003 0.03%
2024-03-25 014258 国联恒泽纯债C 1.1005 1.1105 1.1004 1.1104 0.0001 0.01%
2024-03-22 014258 国联恒泽纯债C 1.1004 1.1104 1.1004 1.1104 0.0000 0.00%
2024-03-21 014258 国联恒泽纯债C 1.1004 1.1104 1.1002 1.1102 0.0002 0.02%
2024-03-20 014258 国联恒泽纯债C 1.1002 1.1102 1.1003 1.1103 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 014258 国联恒泽纯债C 1.1003 1.1103 1.1001 1.1101 0.0002 0.02%
2024-03-18 014258 国联恒泽纯债C 1.1001 1.1101 1.0996 1.1096 0.0005 0.05%
2024-03-15 014258 国联恒泽纯债C 1.0996 1.1096 1.0994 1.1094 0.0002 0.02%
2024-03-14 014258 国联恒泽纯债C 1.0994 1.1094 1.0996 1.1096 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 014258 国联恒泽纯债C 1.0996 1.1096 1.0996 1.1096 0.0000 0.00%
2024-03-12 014258 国联恒泽纯债C 1.0996 1.1096 1.1000 1.1100 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 014258 国联恒泽纯债C 1.1000 1.1100 1.1002 1.1102 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 014258 国联恒泽纯债C 1.1002 1.1102 1.1003 1.1103 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 014258 国联恒泽纯债C 1.1003 1.1103 1.1004 1.1104 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 014258 国联恒泽纯债C 1.1004 1.1104 1.0998 1.1098 0.0006 0.05%
2024-03-05 014258 国联恒泽纯债C 1.0998 1.1098 1.0997 1.1097 0.0001 0.01%
2024-03-04 014258 国联恒泽纯债C 1.0997 1.1097 1.0994 1.1094 0.0003 0.03%
2024-03-01 014258 国联恒泽纯债C 1.0994 1.1094 1.1001 1.1101 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 014258 国联恒泽纯债C 1.1001 1.1101 1.0997 1.1097 0.0004 0.04%
2024-02-28 014258 国联恒泽纯债C 1.0997 1.1097 1.0996 1.1096 0.0001 0.01%
2024-02-27 014258 国联恒泽纯债C 1.0996 1.1096 1.0998 1.1098 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 014258 国联恒泽纯债C 1.0998 1.1098 1.0994 1.1094 0.0004 0.04%
2024-02-23 014258 国联恒泽纯债C 1.0994 1.1094 1.0990 1.1090 0.0004 0.04%
2024-02-22 014258 国联恒泽纯债C 1.0990 1.1090 1.0984 1.1084 0.0006 0.05%
2024-02-21 014258 国联恒泽纯债C 1.0984 1.1084 1.0982 1.1082 0.0002 0.02%
2024-02-20 014258 国联恒泽纯债C 1.0982 1.1082 1.0974 1.1074 0.0008 0.07%
2024-02-19 014258 国联恒泽纯债C 1.0974 1.1074 1.0964 1.1064 0.0010 0.09%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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