国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)
今天最新净值
1.1204
-0.0006 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1454
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8989亿
- 最近资产：5.45亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝 罗汇
今年以来国联恒泽纯债C|中融恒泽纯债C基金净值查询
今年以来,国联恒泽纯债C(014258)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1183 |
1.1433 |
1.1204 |
1.1454 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1204 |
1.1454 |
1.1210 |
1.1460 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1210 |
1.1460 |
1.1199 |
1.1449 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1199 |
1.1449 |
1.1193 |
1.1443 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1193 |
1.1443 |
1.1176 |
1.1426 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1185 |
1.1435 |
1.1190 |
1.1440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1198 |
1.1448 |
1.1167 |
1.1417 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1167 |
1.1417 |
1.1187 |
1.1437 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1187 |
1.1437 |
1.1183 |
1.1433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1183 |
1.1433 |
1.1200 |
1.1450 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1200 |
1.1450 |
1.1210 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1210 |
1.1460 |
1.1231 |
1.1481 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1231 |
1.1481 |
1.1241 |
1.1491 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1241 |
1.1491 |
1.1223 |
1.1473 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1223 |
1.1473 |
1.1209 |
1.1459 |
0.0014 |
0.12% |
