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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(014256)

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今天最新净值 0.6879 0.0058 0.8500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6677 0.0016 0.2420%

累计净值：0.6879
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0951亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：牛志冬

近一月富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C|富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金累计收益率13.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7010	0.7010	0.6879	0.6879	0.0131	1.90%
2025-02-07	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6879	0.6879	0.6821	0.6821	0.0058	0.85%
2025-02-06	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6821	0.6821	0.6692	0.6692	0.0129	1.93%
2025-02-05	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6692	0.6692	0.6590	0.6590	0.0102	1.55%
2025-01-27	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6590	0.6590	0.6601	0.6601	-0.0011	-0.17%
2025-01-22	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6425	0.6425	0.6502	0.6502	-0.0077	-1.18%
2025-01-14	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6406	0.6406	0.6153	0.6153	0.0253	4.11%
2025-01-13	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6153	0.6153	0.6157	0.6157	-0.0004	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%