信澳智远三年持有期混合A(信达澳银智远三年持有期混合A)基金净值查询(014254)
今天最新净值
0.7657
-0.0123 -1.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7228
-0.0004 -0.0558%
- 累计净值：0.7657
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：51.3251亿
- 最近资产：32.45亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一季信澳智远三年持有期混合A|信达澳银智远三年持有期混合A基金净值查询
近一季,信澳智远三年持有期混合A(014254)基金累计收益率7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7657 |
0.7657 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0123 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7720 |
0.7720 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0308 |
4.35% |
| 2025-01-13 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7086 |
0.7086 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7128 |
0.7128 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0115 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0028 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0219 |
3.13% |
| 2025-01-06 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.6998 |
0.6998 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7042 |
0.7042 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0189 |
-2.61% |
|
|
| 2025-01-02 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7231 |
0.7231 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0208 |
-2.80% |
| 2024-12-31 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7439 |
0.7439 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0227 |
-2.96% |
| 2024-12-26 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0216 |
2.87% |
| 2024-12-25 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0099 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0192 |
-2.50% |
| 2024-12-20 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0126 |
1.67% |
| 2024-12-19 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0083 |
1.11% |
| 2024-12-18 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0141 |
1.93% |
| 2024-12-17 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7317 |
0.7317 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0117 |
-1.57% |
| 2024-12-16 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0174 |
-2.29% |
| 2024-12-13 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0081 |
-1.05% |
| 2024-12-12 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7663 |
0.7663 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0126 |
1.67% |
| 2024-12-10 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0083 |
1.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0052 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0052 |
0.71% |
| 2024-12-04 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0085 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0075 |
-1.00% |
| 2024-12-02 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0103 |
1.39% |
| 2024-11-29 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0099 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7298 |
0.7298 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0163 |
2.28% |
| 2024-11-26 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0097 |
-1.34% |
| 2024-11-25 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0182 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7426 |
0.7426 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0090 |
1.23% |
| 2024-11-19 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0173 |
2.41% |
| 2024-11-18 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0191 |
-2.60% |
| 2024-11-15 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0171 |
-2.27% |
| 2024-11-14 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0250 |
-3.21% |
| 2024-11-13 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7771 |
0.7771 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0105 |
-1.33% |
| 2024-11-11 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0276 |
3.63% |
| 2024-11-08 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0092 |
1.23% |
| 2024-11-07 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0098 |
1.32% |
| 2024-11-06 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-11-05 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0301 |
4.24% |
