兴业一年持有债券C(兴业一年持有期债券C)基金净值查询(014249)

今天最新净值 1.1135 0.0005 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1135
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3322亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣蔡艳菲

近半年兴业一年持有债券C|兴业一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业一年持有债券C(014249)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014249	兴业一年持有债券C	1.1130	1.1130	1.1135	1.1135	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	014249	兴业一年持有债券C	1.1135	1.1135	1.1130	1.1130	0.0005	0.04%
2025-02-06	014249	兴业一年持有债券C	1.1130	1.1130	1.1120	1.1120	0.0010	0.09%
2025-02-05	014249	兴业一年持有债券C	1.1120	1.1120	1.1115	1.1115	0.0005	0.04%
2025-01-27	014249	兴业一年持有债券C	1.1115	1.1115	1.1104	1.1104	0.0011	0.10%
2025-01-22	014249	兴业一年持有债券C	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2025-01-14	014249	兴业一年持有债券C	1.1109	1.1109	1.1103	1.1103	0.0006	0.05%
2025-01-13	014249	兴业一年持有债券C	1.1103	1.1103	1.1110	1.1110	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	014249	兴业一年持有债券C	1.1110	1.1110	1.1113	1.1113	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	014249	兴业一年持有债券C	1.1113	1.1113	1.1119	1.1119	-0.0006	-0.05%

2025-01-08	014249	兴业一年持有债券C	1.1119	1.1119	1.1120	1.1120	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014249	兴业一年持有债券C	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2025-01-06	014249	兴业一年持有债券C	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%
2025-01-03	014249	兴业一年持有债券C	1.1118	1.1118	1.1112	1.1112	0.0006	0.05%
2025-01-02	014249	兴业一年持有债券C	1.1112	1.1112	1.1106	1.1106	0.0006	0.05%
2024-12-31	014249	兴业一年持有债券C	1.1106	1.1106	1.1101	1.1101	0.0005	0.05%
2024-12-26	014249	兴业一年持有债券C	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%
2024-12-25	014249	兴业一年持有债券C	1.1085	1.1085	1.1089	1.1089	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	014249	兴业一年持有债券C	1.1089	1.1089	1.1089	1.1089	0.0000	0.00%
2024-12-23	014249	兴业一年持有债券C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2024-12-20	014249	兴业一年持有债券C	1.1088	1.1088	1.1077	1.1077	0.0011	0.10%
2024-12-19	014249	兴业一年持有债券C	1.1077	1.1077	1.1079	1.1079	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	014249	兴业一年持有债券C	1.1079	1.1079	1.1081	1.1081	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	014249	兴业一年持有债券C	1.1081	1.1081	1.1086	1.1086	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	014249	兴业一年持有债券C	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%

2024-12-13	014249	兴业一年持有债券C	1.1080	1.1080	1.1073	1.1073	0.0007	0.06%
2024-12-12	014249	兴业一年持有债券C	1.1073	1.1073	1.1065	1.1065	0.0008	0.07%
2024-12-11	014249	兴业一年持有债券C	1.1065	1.1065	1.1063	1.1063	0.0002	0.02%
2024-12-10	014249	兴业一年持有债券C	1.1063	1.1063	1.1044	1.1044	0.0019	0.17%
2024-12-09	014249	兴业一年持有债券C	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%
2024-12-06	014249	兴业一年持有债券C	1.1042	1.1042	1.1039	1.1039	0.0003	0.03%
2024-12-05	014249	兴业一年持有债券C	1.1039	1.1039	1.1036	1.1036	0.0003	0.03%
2024-12-04	014249	兴业一年持有债券C	1.1036	1.1036	1.1031	1.1031	0.0005	0.05%
2024-12-03	014249	兴业一年持有债券C	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%
2024-12-02	014249	兴业一年持有债券C	1.1029	1.1029	1.1009	1.1009	0.0020	0.18%
2024-11-29	014249	兴业一年持有债券C	1.1009	1.1009	1.1000	1.1000	0.0009	0.08%
2024-11-28	014249	兴业一年持有债券C	1.1000	1.1000	1.0995	1.0995	0.0005	0.05%
2024-11-27	014249	兴业一年持有债券C	1.0995	1.0995	1.0987	1.0987	0.0008	0.07%
2024-11-26	014249	兴业一年持有债券C	1.0987	1.0987	1.0984	1.0984	0.0003	0.03%
2024-11-25	014249	兴业一年持有债券C	1.0984	1.0984	1.0978	1.0978	0.0006	0.05%
2024-11-22	014249	兴业一年持有债券C	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	014249	兴业一年持有债券C	1.0979	1.0979	1.0976	1.0976	0.0003	0.03%
2024-11-20	014249	兴业一年持有债券C	1.0976	1.0976	1.0973	1.0973	0.0003	0.03%
2024-11-19	014249	兴业一年持有债券C	1.0973	1.0973	1.0968	1.0968	0.0005	0.05%
2024-11-18	014249	兴业一年持有债券C	1.0968	1.0968	1.0973	1.0973	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	014249	兴业一年持有债券C	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2024-11-14	014249	兴业一年持有债券C	1.0973	1.0973	1.0978	1.0978	-0.0005	-0.05%
2024-11-13	014249	兴业一年持有债券C	1.0978	1.0978	1.0976	1.0976	0.0002	0.02%
2024-11-12	014249	兴业一年持有债券C	1.0976	1.0976	1.0973	1.0973	0.0003	0.03%
2024-11-11	014249	兴业一年持有债券C	1.0973	1.0973	1.0965	1.0965	0.0008	0.07%
2024-11-08	014249	兴业一年持有债券C	1.0965	1.0965	1.0963	1.0963	0.0002	0.02%
2024-11-07	014249	兴业一年持有债券C	1.0963	1.0963	1.0951	1.0951	0.0012	0.11%
2024-11-06	014249	兴业一年持有债券C	1.0951	1.0951	1.0949	1.0949	0.0002	0.02%
2024-11-05	014249	兴业一年持有债券C	1.0949	1.0949	1.0942	1.0942	0.0007	0.06%
2024-11-04	014249	兴业一年持有债券C	1.0942	1.0942	1.0934	1.0934	0.0008	0.07%
2024-11-01	014249	兴业一年持有债券C	1.0934	1.0934	1.0923	1.0923	0.0011	0.10%
2024-10-31	014249	兴业一年持有债券C	1.0923	1.0923	1.0918	1.0918	0.0005	0.05%
2024-10-30	014249	兴业一年持有债券C	1.0918	1.0918	1.0924	1.0924	-0.0006	-0.05%
2024-10-29	014249	兴业一年持有债券C	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%
2024-10-28	014249	兴业一年持有债券C	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	014249	兴业一年持有债券C	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%
2024-10-24	014249	兴业一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0929	1.0929	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	014249	兴业一年持有债券C	1.0929	1.0929	1.0936	1.0936	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	014249	兴业一年持有债券C	1.0936	1.0936	1.0942	1.0942	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	014249	兴业一年持有债券C	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2024-10-18	014249	兴业一年持有债券C	1.0941	1.0941	1.0933	1.0933	0.0008	0.07%
2024-10-17	014249	兴业一年持有债券C	1.0933	1.0933	1.0928	1.0928	0.0005	0.05%
2024-10-16	014249	兴业一年持有债券C	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2024-10-15	014249	兴业一年持有债券C	1.0919	1.0919	1.0913	1.0913	0.0006	0.05%
2024-10-14	014249	兴业一年持有债券C	1.0913	1.0913	1.0881	1.0881	0.0032	0.29%
2024-10-11	014249	兴业一年持有债券C	1.0881	1.0881	1.0871	1.0871	0.0010	0.09%
2024-10-10	014249	兴业一年持有债券C	1.0871	1.0871	1.0856	1.0856	0.0015	0.14%
2024-10-09	014249	兴业一年持有债券C	1.0856	1.0856	1.0902	1.0902	-0.0046	-0.42%
2024-10-08	014249	兴业一年持有债券C	1.0902	1.0902	1.0907	1.0907	-0.0005	-0.05%
2024-09-30	014249	兴业一年持有债券C	1.0907	1.0907	1.0922	1.0922	-0.0015	-0.14%
2024-09-27	014249	兴业一年持有债券C	1.0922	1.0922	1.0938	1.0938	-0.0016	-0.15%
2024-09-26	014249	兴业一年持有债券C	1.0938	1.0938	1.0927	1.0927	0.0011	0.10%
2024-09-25	014249	兴业一年持有债券C	1.0927	1.0927	1.0915	1.0915	0.0012	0.11%
2024-09-24	014249	兴业一年持有债券C	1.0915	1.0915	1.0903	1.0903	0.0012	0.11%
2024-09-23	014249	兴业一年持有债券C	1.0903	1.0903	1.0904	1.0904	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	014249	兴业一年持有债券C	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	014249	兴业一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2024-09-18	014249	兴业一年持有债券C	1.0903	1.0903	1.0897	1.0897	0.0006	0.06%
2024-09-13	014249	兴业一年持有债券C	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%
2024-09-12	014249	兴业一年持有债券C	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
2024-09-11	014249	兴业一年持有债券C	1.0893	1.0893	1.0899	1.0899	-0.0006	-0.06%
2024-09-10	014249	兴业一年持有债券C	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%
2024-09-09	014249	兴业一年持有债券C	1.0902	1.0902	1.0907	1.0907	-0.0005	-0.05%
2024-09-06	014249	兴业一年持有债券C	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	014249	兴业一年持有债券C	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%
2024-09-04	014249	兴业一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2024-09-03	014249	兴业一年持有债券C	1.0903	1.0903	1.0899	1.0899	0.0004	0.04%
2024-09-02	014249	兴业一年持有债券C	1.0899	1.0899	1.0894	1.0894	0.0005	0.05%
2024-08-30	014249	兴业一年持有债券C	1.0894	1.0894	1.0885	1.0885	0.0009	0.08%
2024-08-29	014249	兴业一年持有债券C	1.0885	1.0885	1.0883	1.0883	0.0002	0.02%
2024-08-28	014249	兴业一年持有债券C	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2024-08-27	014249	兴业一年持有债券C	1.0883	1.0883	1.0896	1.0896	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	014249	兴业一年持有债券C	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2024-08-23	014249	兴业一年持有债券C	1.0894	1.0894	1.0896	1.0896	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	014249	兴业一年持有债券C	1.0896	1.0896	1.0897	1.0897	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	014249	兴业一年持有债券C	1.0897	1.0897	1.0905	1.0905	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	014249	兴业一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0913	1.0913	-0.0008	-0.07%
2024-08-19	014249	兴业一年持有债券C	1.0913	1.0913	1.0905	1.0905	0.0008	0.07%
2024-08-16	014249	兴业一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0910	1.0910	-0.0005	-0.05%
2024-08-15	014249	兴业一年持有债券C	1.0910	1.0910	1.0918	1.0918	-0.0008	-0.07%
2024-08-14	014249	兴业一年持有债券C	1.0918	1.0918	1.0913	1.0913	0.0005	0.05%
2024-08-13	014249	兴业一年持有债券C	1.0913	1.0913	1.0911	1.0911	0.0002	0.02%
2024-08-12	014249	兴业一年持有债券C	1.0911	1.0911	1.0928	1.0928	-0.0017	-0.16%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%