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兴业一年持有债券A(兴业一年持有期债券A)基金净值查询(014248)

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今天最新净值 1.1204 0.0005 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1204
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.2712亿
最近资产：12.16亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣蔡艳菲

今年以来兴业一年持有债券A|兴业一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴业一年持有债券A(014248)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014248	兴业一年持有债券A	1.1199	1.1199	1.1204	1.1204	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	014248	兴业一年持有债券A	1.1204	1.1204	1.1199	1.1199	0.0005	0.04%
2025-02-06	014248	兴业一年持有债券A	1.1199	1.1199	1.1189	1.1189	0.0010	0.09%
2025-02-05	014248	兴业一年持有债券A	1.1189	1.1189	1.1183	1.1183	0.0006	0.05%
2025-01-27	014248	兴业一年持有债券A	1.1183	1.1183	1.1172	1.1172	0.0011	0.10%
2025-01-22	014248	兴业一年持有债券A	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2025-01-14	014248	兴业一年持有债券A	1.1176	1.1176	1.1171	1.1171	0.0005	0.04%
2025-01-13	014248	兴业一年持有债券A	1.1171	1.1171	1.1177	1.1177	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	014248	兴业一年持有债券A	1.1177	1.1177	1.1180	1.1180	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	014248	兴业一年持有债券A	1.1180	1.1180	1.1186	1.1186	-0.0006	-0.05%

2025-01-08	014248	兴业一年持有债券A	1.1186	1.1186	1.1187	1.1187	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014248	兴业一年持有债券A	1.1187	1.1187	1.1187	1.1187	0.0000	0.00%
2025-01-06	014248	兴业一年持有债券A	1.1187	1.1187	1.1185	1.1185	0.0002	0.02%
2025-01-03	014248	兴业一年持有债券A	1.1185	1.1185	1.1179	1.1179	0.0006	0.05%
2025-01-02	014248	兴业一年持有债券A	1.1179	1.1179	1.1172	1.1172	0.0007	0.06%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%