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中银证券远见价值混合C基金净值查询(014180)

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今天最新净值 0.6020 0.0035 0.5800% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.5823 0.0017 0.2961%
  • 累计净值：0.6020
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1961亿
  • 最近资产：0.76亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：张燕 刘航
近半年中银证券远见价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银证券远见价值混合C(014180)基金累计收益率3.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.6025 0.6025 0.6020 0.6020 0.0005 0.08%
2025-02-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.6020 0.6020 0.5985 0.5985 0.0035 0.58%
2025-02-07 014180 中银证券远见价值混合C 0.5985 0.5985 0.5910 0.5910 0.0075 1.27%
2025-02-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.5910 0.5910 0.5766 0.5766 0.0144 2.50%
2025-02-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.5766 0.5766 0.5766 0.5766 0.0000 0.00%
2025-01-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.5766 0.5766 0.5886 0.5886 -0.0120 -2.04%
2025-01-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.5879 0.5879 0.5866 0.5866 0.0013 0.22%
2025-01-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.5736 0.5736 0.5528 0.5528 0.0208 3.76%
2025-01-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.5528 0.5528 0.5552 0.5552 -0.0024 -0.43%
2025-01-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.5552 0.5552 0.5652 0.5652 -0.0100 -1.77%
2025-01-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.5652 0.5652 0.5625 0.5625 0.0027 0.48%
2025-01-08 014180 中银证券远见价值混合C 0.5625 0.5625 0.5627 0.5627 -0.0002 -0.04%
2025-01-07 014180 中银证券远见价值混合C 0.5627 0.5627 0.5491 0.5491 0.0136 2.48%
2025-01-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.5491 0.5491 0.5504 0.5504 -0.0013 -0.24%
2025-01-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.5504 0.5504 0.5619 0.5619 -0.0115 -2.05%
2025-01-02 014180 中银证券远见价值混合C 0.5619 0.5619 0.5747 0.5747 -0.0128 -2.23%
2024-12-31 014180 中银证券远见价值混合C 0.5747 0.5747 0.5872 0.5872 -0.0125 -2.13%
2024-12-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.5909 0.5909 0.5854 0.5854 0.0055 0.94%
2024-12-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.5854 0.5854 0.5864 0.5864 -0.0010 -0.17%
2024-12-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.5864 0.5864 0.5794 0.5794 0.0070 1.21%
2024-12-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.5794 0.5794 0.5878 0.5878 -0.0084 -1.43%
2024-12-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.5878 0.5878 0.5859 0.5859 0.0019 0.32%
2024-12-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.5859 0.5859 0.5835 0.5835 0.0024 0.41%
2024-12-18 014180 中银证券远见价值混合C 0.5835 0.5835 0.5849 0.5849 -0.0014 -0.24%
2024-12-17 014180 中银证券远见价值混合C 0.5849 0.5849 0.5961 0.5961 -0.0112 -1.88%
2024-12-16 014180 中银证券远见价值混合C 0.5961 0.5961 0.6054 0.6054 -0.0093 -1.54%
2024-12-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.6054 0.6054 0.6169 0.6169 -0.0115 -1.86%
2024-12-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.6169 0.6169 0.6110 0.6110 0.0059 0.97%
2024-12-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.6110 0.6110 0.6052 0.6052 0.0058 0.96%
2024-12-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.6052 0.6052 0.6009 0.6009 0.0043 0.72%
2024-12-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.6009 0.6009 0.6044 0.6044 -0.0035 -0.58%
2024-12-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.6044 0.6044 0.6000 0.6000 0.0044 0.73%
2024-12-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.6000 0.6000 0.5982 0.5982 0.0018 0.30%
2024-12-04 014180 中银证券远见价值混合C 0.5982 0.5982 0.6069 0.6069 -0.0087 -1.43%
2024-12-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.6069 0.6069 0.6116 0.6116 -0.0047 -0.77%
2024-12-02 014180 中银证券远见价值混合C 0.6116 0.6116 0.6009 0.6009 0.0107 1.78%
2024-11-29 014180 中银证券远见价值混合C 0.6009 0.6009 0.5884 0.5884 0.0125 2.12%
2024-11-28 014180 中银证券远见价值混合C 0.5884 0.5884 0.5940 0.5940 -0.0056 -0.94%
2024-11-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.5940 0.5940 0.5807 0.5807 0.0133 2.29%
2024-11-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.5807 0.5807 0.5806 0.5806 0.0001 0.02%
2024-11-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.5806 0.5806 0.5780 0.5780 0.0026 0.45%
2024-11-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.5780 0.5780 0.6022 0.6022 -0.0242 -4.02%
2024-11-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.6022 0.6022 0.6031 0.6031 -0.0009 -0.15%
2024-11-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.6031 0.6031 0.5968 0.5968 0.0063 1.06%
2024-11-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.5968 0.5968 0.5835 0.5835 0.0133 2.28%
2024-11-18 014180 中银证券远见价值混合C 0.5835 0.5835 0.5948 0.5948 -0.0113 -1.90%
2024-11-15 014180 中银证券远见价值混合C 0.5948 0.5948 0.6057 0.6057 -0.0109 -1.80%
2024-11-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.6057 0.6057 0.6242 0.6242 -0.0185 -2.96%
2024-11-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.6242 0.6242 0.6246 0.6246 -0.0004 -0.06%
2024-11-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.6246 0.6246 0.6341 0.6341 -0.0095 -1.50%
2024-11-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.6341 0.6341 0.6278 0.6278 0.0063 1.00%
2024-11-08 014180 中银证券远见价值混合C 0.6278 0.6278 0.6296 0.6296 -0.0018 -0.29%
2024-11-07 014180 中银证券远见价值混合C 0.6296 0.6296 0.6167 0.6167 0.0129 2.09%
2024-11-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.6167 0.6167 0.6141 0.6141 0.0026 0.42%
2024-11-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.6141 0.6141 0.6020 0.6020 0.0121 2.01%
2024-11-04 014180 中银证券远见价值混合C 0.6020 0.6020 0.5946 0.5946 0.0074 1.24%
2024-11-01 014180 中银证券远见价值混合C 0.5946 0.5946 0.5952 0.5952 -0.0006 -0.10%
2024-10-31 014180 中银证券远见价值混合C 0.5952 0.5952 0.5968 0.5968 -0.0016 -0.27%
2024-10-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.5968 0.5968 0.6022 0.6022 -0.0054 -0.90%
2024-10-29 014180 中银证券远见价值混合C 0.6022 0.6022 0.6131 0.6131 -0.0109 -1.78%
2024-10-28 014180 中银证券远见价值混合C 0.6131 0.6131 0.6096 0.6096 0.0035 0.57%
2024-10-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.6096 0.6096 0.6146 0.6146 -0.0050 -0.81%
2024-10-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.6146 0.6146 0.6203 0.6203 -0.0057 -0.92%
2024-10-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.6203 0.6203 0.6251 0.6251 -0.0048 -0.77%
2024-10-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.6251 0.6251 0.6250 0.6250 0.0001 0.02%
2024-10-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.6250 0.6250 0.6156 0.6156 0.0094 1.53%
2024-10-18 014180 中银证券远见价值混合C 0.6156 0.6156 0.5905 0.5905 0.0251 4.25%
2024-10-17 014180 中银证券远见价值混合C 0.5905 0.5905 0.5959 0.5959 -0.0054 -0.91%
2024-10-16 014180 中银证券远见价值混合C 0.5959 0.5959 0.5984 0.5984 -0.0025 -0.42%
2024-10-15 014180 中银证券远见价值混合C 0.5984 0.5984 0.6198 0.6198 -0.0214 -3.45%
2024-10-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.6198 0.6198 0.5991 0.5991 0.0207 3.46%
2024-10-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.5991 0.5991 0.6134 0.6134 -0.0143 -2.33%
2024-10-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.6134 0.6134 0.6028 0.6028 0.0106 1.76%
2024-10-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.6028 0.6028 0.6549 0.6549 -0.0521 -7.96%
2024-10-08 014180 中银证券远见价值混合C 0.6549 0.6549 0.6354 0.6354 0.0195 3.07%
2024-09-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.6354 0.6354 0.5861 0.5861 0.0493 8.41%
2024-09-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.5861 0.5861 0.5624 0.5624 0.0237 4.21%
2024-09-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.5624 0.5624 0.5412 0.5412 0.0212 3.92%
2024-09-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.5412 0.5412 0.5405 0.5405 0.0007 0.13%
2024-09-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.5405 0.5405 0.5204 0.5204 0.0201 3.86%
2024-09-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.5204 0.5204 0.5233 0.5233 -0.0029 -0.55%
2024-09-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.5233 0.5233 0.5200 0.5200 0.0033 0.63%
2024-09-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.5200 0.5200 0.5109 0.5109 0.0091 1.78%
2024-09-18 014180 中银证券远见价值混合C 0.5109 0.5109 0.5059 0.5059 0.0050 0.99%
2024-09-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.5059 0.5059 0.5046 0.5046 0.0013 0.26%
2024-09-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.5046 0.5046 0.5059 0.5059 -0.0013 -0.26%
2024-09-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.5059 0.5059 0.5060 0.5060 -0.0001 -0.02%
2024-09-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.5060 0.5060 0.5044 0.5044 0.0016 0.32%
2024-09-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.5044 0.5044 0.5097 0.5097 -0.0053 -1.04%
2024-09-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.5097 0.5097 0.5179 0.5179 -0.0082 -1.58%
2024-09-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.5179 0.5179 0.5215 0.5215 -0.0036 -0.69%
2024-09-04 014180 中银证券远见价值混合C 0.5215 0.5215 0.5315 0.5315 -0.0100 -1.88%
2024-09-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.5315 0.5315 0.5285 0.5285 0.0030 0.57%
2024-09-02 014180 中银证券远见价值混合C 0.5285 0.5285 0.5404 0.5404 -0.0119 -2.20%
2024-08-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.5404 0.5404 0.5342 0.5342 0.0062 1.16%
2024-08-29 014180 中银证券远见价值混合C 0.5342 0.5342 0.5335 0.5335 0.0007 0.13%
2024-08-28 014180 中银证券远见价值混合C 0.5335 0.5335 0.5351 0.5351 -0.0016 -0.30%
2024-08-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.5351 0.5351 0.5372 0.5372 -0.0021 -0.39%
2024-08-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.5372 0.5372 0.5368 0.5368 0.0004 0.07%
2024-08-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.5368 0.5368 0.5399 0.5399 -0.0031 -0.57%
2024-08-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.5399 0.5399 0.5428 0.5428 -0.0029 -0.53%
2024-08-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.5428 0.5428 0.5417 0.5417 0.0011 0.20%
2024-08-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.5417 0.5417 0.5508 0.5508 -0.0091 -1.65%
2024-08-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.5508 0.5508 0.5465 0.5465 0.0043 0.79%
2024-08-16 014180 中银证券远见价值混合C 0.5465 0.5465 0.5431 0.5431 0.0034 0.63%
2024-08-15 014180 中银证券远见价值混合C 0.5431 0.5431 0.5404 0.5404 0.0027 0.50%
2024-08-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.5404 0.5404 0.5493 0.5493 -0.0089 -1.62%
2024-08-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.5493 0.5493 0.5485 0.5485 0.0008 0.15%
2024-08-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.5485 0.5485 0.5486 0.5486 -0.0001 -0.02%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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