中银证券远见价值混合C基金净值查询(014180)
今天最新净值
0.6020
0.0035 0.5800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5823
0.0017 0.2961%
- 累计净值：0.6020
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1961亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：张燕 刘航
今年以来,中银证券远见价值混合C(014180)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6025 |
0.6025 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0035 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0075 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0144 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0120 |
-2.04% |
| 2025-01-22 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5879 |
0.5879 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0208 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5552 |
0.5552 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5552 |
0.5552 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0100 |
-1.77% |
|
|
| 2025-01-09 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0027 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0136 |
2.48% |
| 2025-01-06 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5619 |
0.5619 |
-0.0115 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5619 |
0.5619 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0128 |
-2.23% |
