中银证券远见价值混合C基金净值查询(014180)
今天最新净值
0.6020
0.0035 0.5800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5823
0.0017 0.2961%
- 累计净值：0.6020
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1961亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：张燕 刘航
近一季,中银证券远见价值混合C(014180)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6025 |
0.6025 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0035 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0075 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0144 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0120 |
-2.04% |
| 2025-01-22 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5879 |
0.5879 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0208 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5552 |
0.5552 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5552 |
0.5552 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0100 |
-1.77% |
|
|
| 2025-01-09 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0027 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0136 |
2.48% |
| 2025-01-06 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5619 |
0.5619 |
-0.0115 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5619 |
0.5619 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0128 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5747 |
0.5747 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0125 |
-2.13% |
| 2024-12-26 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0055 |
0.94% |
| 2024-12-25 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0070 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5794 |
0.5794 |
0.5878 |
0.5878 |
-0.0084 |
-1.43% |
| 2024-12-20 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5878 |
0.5878 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0019 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-12-17 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0112 |
-1.88% |
|
|
| 2024-12-16 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0093 |
-1.54% |
| 2024-12-13 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0115 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0059 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6110 |
0.6110 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0058 |
0.96% |
| 2024-12-10 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0043 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2024-12-06 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6044 |
0.6044 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0044 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0087 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0047 |
-0.77% |
| 2024-12-02 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0107 |
1.78% |
| 2024-11-29 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0125 |
2.12% |
| 2024-11-28 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0056 |
-0.94% |
| 2024-11-27 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0133 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5780 |
0.5780 |
0.0026 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5780 |
0.5780 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0242 |
-4.02% |
| 2024-11-21 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-11-20 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0063 |
1.06% |
| 2024-11-19 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0133 |
2.28% |
| 2024-11-18 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0113 |
-1.90% |
| 2024-11-15 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0109 |
-1.80% |
| 2024-11-14 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0185 |
-2.96% |
| 2024-11-13 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0095 |
-1.50% |
