华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014168)
今天最新净值
0.9106
-0.0003 -0.0300%
2025-02-06
- 累计净值：0.9106
- 成立日期：2023-02-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0739亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：袁冠群
今年以来华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0171 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-01-24 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0098 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-01-20 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0075 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-06 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.8891 |
0.8891 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0117 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0206 |
-2.24% |
