富国港股通量化精选股票C(富国港股通量化精选股票型C)基金净值查询(014163)
今天最新净值
1.0516
0.0130 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9746
0.0042 0.4292%
- 累计净值：1.0516
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4772亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐幼华 牛志冬 蔡卡尔
今年以来富国港股通量化精选股票C|富国港股通量化精选股票型C基金净值查询
今年以来,富国港股通量化精选股票C(014163)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0168 |
1.60% |
| 2025-02-07 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0130 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0131 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0183 |
1.82% |
| 2025-01-27 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-01-22 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9873 |
0.9873 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0141 |
-1.41% |
| 2025-01-14 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0178 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0111 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-01-06 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-02 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
0.9912 |
0.9912 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0182 |
-1.80% |
