大成新能源混合发起式C基金净值查询(014142)
今天最新净值
0.9141
0.0183 2.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8974
-0.0063 -0.6996%
- 累计净值：0.9141
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8651亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近半年,大成新能源混合发起式C(014142)基金累计收益率15.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0112 |
-1.23% |
| 2025-02-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9141 |
0.9141 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0183 |
2.04% |
| 2025-02-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0187 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0161 |
-1.80% |
| 2025-01-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0119 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0163 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0163 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-12-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0055 |
-0.60% |
|
|
| 2024-12-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0128 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0086 |
0.94% |
| 2024-12-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0146 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0121 |
1.33% |
| 2024-11-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9078 |
0.9078 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0092 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9058 |
0.9058 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0123 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0102 |
-1.13% |
| 2024-11-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0297 |
-3.18% |
| 2024-11-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-11-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0254 |
2.79% |
| 2024-11-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2024-11-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0210 |
-2.23% |
| 2024-11-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0238 |
-2.47% |
| 2024-11-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2024-11-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0210 |
2.21% |
| 2024-11-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-11-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-11-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0198 |
2.10% |
| 2024-11-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0139 |
1.50% |
| 2024-11-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0112 |
-1.19% |
| 2024-10-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-10-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-10-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0107 |
-1.11% |
| 2024-10-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-10-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0254 |
2.70% |
| 2024-10-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0175 |
-1.82% |
| 2024-10-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-10-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0145 |
1.54% |
| 2024-10-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-10-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0358 |
3.93% |
| 2024-10-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2024-10-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-10-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0288 |
-3.02% |
| 2024-10-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-10-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0277 |
-2.84% |
| 2024-10-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0133 |
1.38% |
| 2024-10-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9608 |
0.9608 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0647 |
-6.31% |
| 2024-10-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0255 |
1.0255 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0545 |
5.61% |
| 2024-09-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9710 |
0.9710 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0747 |
8.33% |
| 2024-09-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0405 |
4.73% |
| 2024-09-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0198 |
2.37% |
| 2024-09-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-09-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0175 |
2.15% |
| 2024-09-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-09-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-09-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0082 |
1.02% |
| 2024-09-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8015 |
0.8015 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0111 |
-1.37% |
| 2024-09-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0128 |
1.59% |
| 2024-09-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-09-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8052 |
0.8052 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2024-09-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2024-09-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-09-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-08-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0093 |
1.16% |
| 2024-08-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8036 |
0.8036 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0123 |
1.55% |
| 2024-08-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-08-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0079 |
1.01% |
| 2024-08-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-08-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0045 |
0.58% |
| 2024-08-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-08-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-08-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-08-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-08-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-08-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0115 |
-1.46% |
| 2024-08-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0076 |
0.97% |
| 2024-08-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0012 |
0.15% |
